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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 1 570 574.00 | | 1 570 574.00 | 1 570 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 210.00 | | 56 210.00 | 56 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 295 943.00 | 32 666.00 | 2 263 277.00 | 2 295 943.00 |
BZ Autres créances | 461 741.00 | | 461 741.00 | 461 741.00 |
CF Disponibilités | 104 058.00 | | 104 058.00 | 104 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 503 639.00 | 32 666.00 | 4 470 974.00 | 4 503 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 639.00 | 32 666.00 | 4 480 974.00 | 4 513 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 1 261 035.00 | 1 047 294.00 | | 1 261 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 650.00 | 213 741.00 | | 211 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 685.00 | 1 261 035.00 | | 1 472 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 12 189.00 | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 516.00 | 1 334 881.00 | | 2 499 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575.00 | 7 429.00 | | 575.00 |
EA Autres dettes | 502 336.00 | | | 502 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 006 898.00 | 1 354 499.00 | | 3 006 898.00 |
ED (V) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 480 974.00 | 2 615 534.00 | | 4 480 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 002 548.00 | 1 354 499.00 | | 3 002 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 990.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 766 421.00 | 2 118 178.00 | 15 884 599.00 | 13 766 421.00 |
FG Production vendue services | 59 007.00 | 22 293.00 | 81 300.00 | 59 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 825 428.00 | 2 140 471.00 | 15 965 899.00 | 13 825 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 971 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 024 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -467 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 700.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 677 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 1.00 | | 40.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 55 317.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 864.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | 9 453.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 811.00 | 83 157.00 | | 76 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 971 423.00 | 14 430 798.00 | | 15 971 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 759 773.00 | 14 217 057.00 | | 15 759 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 650.00 | 213 741.00 | | 211 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 966.00 | 30 700.00 | | 1 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 966.00 | 30 700.00 | | 1 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 966.00 | 30 700.00 | | 1 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 516.00 | 2 499 516.00 | | 2 499 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 336.00 | 502 336.00 | | 502 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 257 137.00 | 2 257 137.00 | | 2 257 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 806.00 | 38 806.00 | | 38 806.00 |
VB T. V. A. | 260 591.00 | 260 591.00 | | 260 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 260.00 | 199 260.00 | | 199 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 782 797.00 | 2 772 797.00 | 10 000.00 | 2 782 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 548.00 | 3 002 548.00 | | 3 002 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 110.00 | 5 244.00 | | 3 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 601.00 | 11 945.00 | | 51 601.00 |
ST Autres comptes | 115 662.00 | 134 279.00 | | 115 662.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 482 279.00 | 479 228.00 | | 482 279.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 436 931.00 | 1 292 266.00 | | 1 436 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 110.00 | 5 244.00 | | 3 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 909 981.00 | 945 610.00 | | 909 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 829 602.00 | 419 428.00 | | 829 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 086 473.00 | 1 917 718.00 | | 2 086 473.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |