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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 1 102 611.00 | | 1 102 611.00 | 1 102 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 734.00 | 1 966.00 | 1 137 768.00 | 1 139 734.00 |
BZ Autres créances | 100 335.00 | | 100 335.00 | 100 335.00 |
CF Disponibilités | 261 309.00 | | 261 309.00 | 261 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 500.00 | 1 966.00 | 2 615 534.00 | 2 617 500.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 500.00 | 1 966.00 | 2 615 534.00 | 2 617 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 1 047 294.00 | 927 233.00 | | 1 047 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 741.00 | 120 061.00 | | 213 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 035.00 | 1 047 294.00 | | 1 261 035.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 320.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 320.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 189.00 | 14 674.00 | | 12 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 334 881.00 | 2 951 835.00 | | 1 334 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 429.00 | 115 297.00 | | 7 429.00 |
EA Autres dettes | | 5 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 354 499.00 | 3 086 810.00 | | 1 354 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 534.00 | 4 194 423.00 | | 2 615 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 499.00 | 3 086 810.00 | | 1 354 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 990.00 | 13 774.00 | | 11 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 343 753.00 | 2 964 007.00 | 14 307 760.00 | 11 343 753.00 |
FG Production vendue services | 42 076.00 | 8 768.00 | 50 844.00 | 42 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 385 829.00 | 2 972 773.00 | 14 358 604.00 | 11 385 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 366 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 744 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 404 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | 6 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 080 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 081.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 316.00 | | | 55 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 317.00 | 3.00 | | 55 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 336.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 864.00 | 55 652.00 | | 45 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 453.00 | -55 650.00 | | 9 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 157.00 | 46 690.00 | | 83 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 430 798.00 | 12 266 176.00 | | 14 430 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 217 057.00 | 12 146 115.00 | | 14 217 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 741.00 | 120 061.00 | | 213 741.00 |