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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 602.00 | 91 911.00 | 21 690.00 | 113 602.00 |
040 Immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 237.00 | 96 065.00 | 31 172.00 | 127 237.00 |
060 Stock marchandises | 96 519.00 | | 96 519.00 | 96 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 893.00 | 680.00 | 21 213.00 | 21 893.00 |
072 Créances – Autres | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
084 Disponibilités | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 457.00 | 680.00 | 142 777.00 | 143 457.00 |
110 Total général Actif | 270 694.00 | 96 745.00 | 173 949.00 | 270 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 655.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 704.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 402 368.00 | | | 402 368.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 529 669.00 | 609 915.00 | | 529 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 569.00 | 150 947.00 | | 145 569.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 200.00 | | |
230 Autres produits | 1 040.00 | 1 032.00 | | 1 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 676 277.00 | 763 094.00 | | 676 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 449 785.00 | 541 456.00 | | 449 785.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 351.00 | -44 552.00 | | -19 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 190.00 | 92 992.00 | | 75 190.00 |
242 Autres charges externes. | 66 506.00 | 58 491.00 | | 66 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 595.00 | 2 562.00 | | 3 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 542.00 | 51 597.00 | | 63 542.00 |
252 Charges sociales | 17 317.00 | 17 840.00 | | 17 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 561.00 | 7 820.00 | | 9 561.00 |
256 Dotations aux provisions | 680.00 | | | 680.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 5.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 666 846.00 | 728 209.00 | | 666 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 431.00 | 34 884.00 | | 9 431.00 |
290 Produits exceptionnels | | 180.00 | | |
294 Charges financières | 262.00 | 137.00 | | 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 114.00 | 477.00 | | 1 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 965.00 | | 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 333.00 | 33 486.00 | | 7 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 937.00 | | | 126 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 366.00 | | | 55 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 680.00 | | | 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |