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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 036.00 | 105 818.00 | 15 217.00 | 121 036.00 |
040 Immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 671.00 | 109 972.00 | 24 699.00 | 134 671.00 |
060 Stock marchandises | 38 690.00 | | 38 690.00 | 38 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 814.00 | | 25 814.00 | 25 814.00 |
072 Créances – Autres | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
084 Disponibilités | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 025.00 | | 66 025.00 | 66 025.00 |
110 Total général Actif | 200 697.00 | 109 972.00 | 90 724.00 | 200 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 655.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 093.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 948.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 028.00 | 246 271.00 | | 190 028.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 124.00 | 91 576.00 | | 88 124.00 |
230 Autres produits | 4 205.00 | 1 496.00 | | 4 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 357.00 | 339 342.00 | | 282 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 924.00 | 122 940.00 | | 62 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 794.00 | 49 035.00 | | 8 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 211.00 | 53 211.00 | | 71 211.00 |
242 Autres charges externes. | 58 343.00 | 58 328.00 | | 58 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 354.00 | 3 649.00 | | 2 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 490.00 | 65 263.00 | | 60 490.00 |
252 Charges sociales | 18 725.00 | 18 899.00 | | 18 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 531.00 | 7 376.00 | | 6 531.00 |
256 Dotations aux provisions | 523.00 | 920.00 | | 523.00 |
262 Autres charges | 135.00 | 19.00 | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 030.00 | 379 638.00 | | 290 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 673.00 | -40 296.00 | | -7 673.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 682.00 | | |
294 Charges financières | 96.00 | 179.00 | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 876.00 | 446.00 | | 2 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 645.00 | -27 239.00 | | -10 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 656.00 | | | 134 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 523.00 | | | 523.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 523.00 | | | 523.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |