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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 459.00 | 112 086.00 | 10 373.00 | 122 459.00 |
040 Immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 095.00 | 116 240.00 | 19 855.00 | 136 095.00 |
060 Stock marchandises | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 402.00 | | 38 402.00 | 38 402.00 |
072 Créances – Autres | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
084 Disponibilités | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 158.00 | | 89 158.00 | 89 158.00 |
110 Total général Actif | 225 253.00 | 116 240.00 | 109 012.00 | 225 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 655.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 332.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 048.00 | 190 028.00 | | 257 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 512.00 | 88 124.00 | | 120 512.00 |
230 Autres produits | 1 953.00 | 4 205.00 | | 1 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 513.00 | 282 357.00 | | 379 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 742.00 | 62 924.00 | | 115 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 564.00 | 8 794.00 | | 7 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 961.00 | 71 211.00 | | 96 961.00 |
242 Autres charges externes. | 57 530.00 | 58 343.00 | | 57 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 561.00 | 2 354.00 | | 2 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 221.00 | 60 490.00 | | 62 221.00 |
252 Charges sociales | 17 741.00 | 18 725.00 | | 17 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 268.00 | 6 531.00 | | 6 268.00 |
256 Dotations aux provisions | | 523.00 | | |
262 Autres charges | 385.00 | 135.00 | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 974.00 | 290 030.00 | | 366 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 539.00 | -7 673.00 | | 12 539.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 96.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 675.00 | 2 876.00 | | 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 888.00 | -10 645.00 | | 11 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 411.00 | | | 411.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 671.00 | | | 134 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 449.00 | | | 59 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |