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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 021.00 | 99 287.00 | 21 733.00 | 121 021.00 |
040 Immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 656.00 | 103 441.00 | 31 215.00 | 134 656.00 |
060 Stock marchandises | 47 484.00 | | 47 484.00 | 47 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 715.00 | 1 600.00 | 20 115.00 | 21 715.00 |
072 Créances – Autres | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
084 Disponibilités | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 206.00 | 1 600.00 | 74 606.00 | 76 206.00 |
110 Total général Actif | 210 863.00 | 105 041.00 | 105 822.00 | 210 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 655.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 231.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 195.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 419.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 271.00 | 529 669.00 | | 246 271.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 576.00 | 145 569.00 | | 91 576.00 |
230 Autres produits | 1 496.00 | 1 040.00 | | 1 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 342.00 | 676 277.00 | | 339 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 940.00 | 449 785.00 | | 122 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 49 035.00 | -19 351.00 | | 49 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 211.00 | 75 190.00 | | 53 211.00 |
242 Autres charges externes. | 58 328.00 | 66 506.00 | | 58 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 649.00 | 3 595.00 | | 3 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 263.00 | 63 542.00 | | 65 263.00 |
252 Charges sociales | 18 899.00 | 17 317.00 | | 18 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 376.00 | 9 561.00 | | 7 376.00 |
256 Dotations aux provisions | 920.00 | 680.00 | | 920.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 21.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 638.00 | 666 846.00 | | 379 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 296.00 | 9 431.00 | | -40 296.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
294 Charges financières | 179.00 | 262.00 | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 446.00 | 1 114.00 | | 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 722.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 239.00 | 7 333.00 | | -27 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 529.00 | | | 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 237.00 | | | 127 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 920.00 | | | 920.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 920.00 | | | 920.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |