| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 788.00 | 117 973.00 | 5 815.00 | 123 788.00 |
040 Immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 424.00 | 122 127.00 | 15 297.00 | 137 424.00 |
060 Stock marchandises | 70 255.00 | | 70 255.00 | 70 255.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
072 Créances – Autres | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
084 Disponibilités | 43 880.00 | | 43 880.00 | 43 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 880.00 | | 150 880.00 | 150 880.00 |
110 Total général Actif | 288 304.00 | 122 127.00 | 166 177.00 | 288 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 655.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 768.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 865.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 132.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 58 347.00 | | | 58 347.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 283 573.00 | 257 048.00 | | 283 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 885.00 | 120 512.00 | | 110 885.00 |
230 Autres produits | 1 672.00 | 1 953.00 | | 1 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 131.00 | 379 513.00 | | 396 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 407.00 | 115 742.00 | | 163 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 130.00 | 7 564.00 | | -39 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 048.00 | 96 961.00 | | 92 048.00 |
242 Autres charges externes. | 64 993.00 | 57 530.00 | | 64 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 525.00 | 2 561.00 | | 2 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 929.00 | 62 221.00 | | 59 929.00 |
252 Charges sociales | 17 644.00 | 17 741.00 | | 17 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 887.00 | 6 268.00 | | 5 887.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 385.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 313.00 | 366 974.00 | | 367 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 818.00 | 12 539.00 | | 28 818.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40.00 | | |
294 Charges financières | 150.00 | 17.00 | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 675.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 568.00 | | | 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 009.00 | 11 888.00 | | 28 009.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 095.00 | | | 136 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 130.00 | | | 78 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 149.00 | | | 45 149.00 |