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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 646 702.00 | | 3 646 702.00 | 3 646 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 734 202.00 | 300.00 | 4 733 902.00 | 4 734 202.00 |
BZ Autres créances | 1 503 462.00 | 179 700.00 | 1 323 762.00 | 1 503 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 185 955.00 | 200 000.00 | 985 955.00 | 1 185 955.00 |
CF Disponibilités | 1 688 022.00 | | 1 688 022.00 | 1 688 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 377 440.00 | 379 700.00 | 3 997 740.00 | 4 377 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 111 642.00 | 380 000.00 | 8 731 642.00 | 9 111 642.00 |
CU Autres participations | 1 087 500.00 | 300.00 | 1 087 200.00 | 1 087 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 177.00 | 15 441.00 | | 17 177.00 |
DG Autres réserves | 326 359.00 | 293 376.00 | | 326 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 588.00 | 34 719.00 | | 297 588.00 |
DK Provisions réglementées | 16 788.00 | 9 288.00 | | 16 788.00 |
DL TOTAL (I) | 3 706 892.00 | 3 401 804.00 | | 3 706 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 855 663.00 | 2 155 663.00 | | 4 855 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 400.00 | | 2 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109.00 | 124.00 | | 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 024 750.00 | 2 158 187.00 | | 5 024 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 731 642.00 | 5 559 991.00 | | 8 731 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 024 750.00 | 2 158 187.00 | | 5 024 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 855 663.00 | | | 4 855 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 152.00 | | 3 643 526.00 | 1 469 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378 476.00 | 4 734 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 476.00 | 4 734 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469 152.00 | | 3 643 526.00 | 1 469 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 288.00 | 7 500.00 | | 9 288.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 179 700.00 | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 180 000.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 288.00 | 187 500.00 | | 209 288.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 180 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 502 722.00 | | | 1 502 722.00 |
VI Groupe et associés | 4 855 663.00 | 4 855 663.00 | | 4 855 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 462.00 | 1 503 462.00 | | 1 503 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 024 750.00 | 5 024 750.00 | | 5 024 750.00 |