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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 3 487.00 | 2 945.00 | 542.00 | 3 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 119.00 | 63 632.00 | 6 487.00 | 70 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 278.00 | 35 785.00 | 2 493.00 | 38 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 524.00 | 102 361.00 | 41 162.00 | 143 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 156.00 | | 32 156.00 | 32 156.00 |
BN En cours de production de biens | 32 158.00 | | 32 158.00 | 32 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 778.00 | | 148 778.00 | 148 778.00 |
BZ Autres créances | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
CF Disponibilités | 60 815.00 | | 60 815.00 | 60 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 049.00 | | 298 049.00 | 298 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 573.00 | 102 361.00 | 339 212.00 | 441 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 187 159.00 | 145 019.00 | | 187 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 984.00 | 42 140.00 | | -55 984.00 |
DL TOTAL (I) | 139 976.00 | 195 959.00 | | 139 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 367.00 | 2.00 | | 23 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 567.00 | 44 737.00 | | 75 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 719.00 | 66 969.00 | | 80 719.00 |
EA Autres dettes | 2 431.00 | 1 659.00 | | 2 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 236.00 | 113 366.00 | | 199 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 212.00 | 309 326.00 | | 339 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 626.00 | | 2 448.00 | 141 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 143 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 111 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 986.00 | | 1 448.00 | 110 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 1 000.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 657.00 | 5 254.00 | 550.00 | 97 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 657.00 | 5 255.00 | 550.00 | 97 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 567.00 | 75 567.00 | | 75 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 692.00 | 49 692.00 | | 49 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 148 778.00 | | | 148 778.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | | | 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
VI Groupe et associés | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
VP Divers | 256.00 | | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 070.00 | 172 920.00 | 1 150.00 | 174 070.00 |
VW T.V.A. | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 235.00 | 187 018.00 | 12 217.00 | 199 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 590.00 | 4 271.00 | | 3 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 147.00 | 6 482.00 | | 7 147.00 |
ST Autres comptes | 56 705.00 | 57 260.00 | | 56 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 346.00 | 33 999.00 | | 35 346.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 149 598.00 | 23 575.00 | | 149 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 696.00 | 12 896.00 | | 8 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 920.00 | 1 960.00 | | 1 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 510.00 | 6 231.00 | | 5 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 883.00 | 80 582.00 | | 104 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 350.00 | 59 499.00 | | 53 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 492.00 | 134 212.00 | | 257 492.00 |