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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 467.00 | 71 903.00 | 13 563.00 | 85 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 941.00 | 44 628.00 | 90 312.00 | 134 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 916.00 | 120 019.00 | 150 897.00 | 270 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 988.00 | | 36 988.00 | 36 988.00 |
BN En cours de production de biens | 27 648.00 | | 27 648.00 | 27 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 680.00 | 4 028.00 | 411 652.00 | 415 680.00 |
BZ Autres créances | 33 699.00 | | 33 699.00 | 33 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 232 978.00 | | 232 978.00 | 232 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 525.00 | 4 028.00 | 745 497.00 | 749 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 440.00 | 124 046.00 | 896 394.00 | 1 020 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 643.00 | | | 142 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
DL TOTAL (I) | 179 393.00 | | | 179 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 715.00 | | | 365 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 612.00 | | | 78 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 117.00 | | | 111 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 557.00 | | | 161 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 001.00 | | | 717 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 394.00 | | | 896 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 845.00 | | | 514 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 813.00 | | | 108 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 345.00 | | 89 317.00 | 190 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 16 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 746.00 | 270 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 596.00 | 223 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 173.00 | | 74 317.00 | 158 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | | 15 000.00 | 1 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 307.00 | 25 307.00 | 8 596.00 | 103 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 307.00 | 25 307.00 | 8 596.00 | 103 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 752.00 | | 22 724.00 | 26 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 752.00 | | 22 724.00 | 26 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 752.00 | | 22 724.00 | 26 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 117.00 | 111 117.00 | | 111 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
UX Autres créances clients | 410 885.00 | 410 885.00 | | 410 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VB T. V. A. | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 715.00 | 163 559.00 | 202 156.00 | 365 715.00 |
VI Groupe et associés | 78 612.00 | 78 612.00 | | 78 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 624.00 | | | 247 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VP Divers | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 427.00 | 451 896.00 | 16 531.00 | 468 427.00 |
VW T.V.A. | 97 472.00 | 97 472.00 | | 97 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 001.00 | 514 845.00 | 202 156.00 | 717 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
ST Autres comptes | 120 869.00 | | | 120 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 662.00 | | | 38 662.00 |
YT Sous‐traitance | 374 065.00 | | | 374 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 438.00 | | | 318 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 396.00 | | | 176 396.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 392.00 | | | 546 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |