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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 3 487.00 | 3 293.00 | 194.00 | 3 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 912.00 | 66 667.00 | 11 245.00 | 77 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 094.00 | 28 821.00 | 4 273.00 | 33 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 285.00 | 98 782.00 | 47 503.00 | 146 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 150.00 | | 49 150.00 | 49 150.00 |
BN En cours de production de biens | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 639.00 | | 122 639.00 | 122 639.00 |
BZ Autres créances | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
CF Disponibilités | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 221 884.00 | | 221 884.00 | 221 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 169.00 | 98 782.00 | 269 387.00 | 368 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 176.00 | 187 159.00 | | 131 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 970.00 | -55 984.00 | | -1 970.00 |
DL TOTAL (I) | 138 006.00 | 139 976.00 | | 138 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 219.00 | 17 153.00 | | 12 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 103.00 | 23 367.00 | | 22 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 897.00 | 75 567.00 | | 44 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 941.00 | 80 719.00 | | 51 941.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 2 431.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 381.00 | 199 236.00 | | 131 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 387.00 | 339 212.00 | | 269 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 170.00 | | | 124 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 524.00 | | 11 661.00 | 143 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 146 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 114 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 884.00 | | 11 509.00 | 111 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 152.00 | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 361.00 | 5 320.00 | 8 900.00 | 102 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 361.00 | 5 320.00 | 8 900.00 | 102 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 897.00 | 44 897.00 | | 44 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
UX Autres créances clients | 122 639.00 | 122 639.00 | | 122 639.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VC Groupe et associés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 219.00 | 5 007.00 | 7 212.00 | 12 219.00 |
VI Groupe et associés | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 821.00 | 143 519.00 | 1 302.00 | 144 821.00 |
VW T.V.A. | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 381.00 | 124 170.00 | 7 212.00 | 131 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
ST Autres comptes | 56 814.00 | | | 56 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
YT Sous‐traitance | 39 036.00 | | | 39 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 206.00 | | | 57 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 103.00 | | | 51 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 468.00 | | | 140 468.00 |