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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 989.00 | 65 946.00 | 16 042.00 | 81 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 698.00 | 33 874.00 | 38 824.00 | 72 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 345.00 | 103 307.00 | 87 037.00 | 190 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 779.00 | | 46 779.00 | 46 779.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 342.00 | 26 752.00 | 242 590.00 | 269 342.00 |
BZ Autres créances | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
CF Disponibilités | 95 455.00 | | 95 455.00 | 95 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 501.00 | 26 752.00 | 432 749.00 | 459 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 845.00 | 130 059.00 | 519 786.00 | 649 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 206.00 | 131 176.00 | | 129 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 437.00 | -1 970.00 | | 113 437.00 |
DL TOTAL (I) | 251 443.00 | 138 006.00 | | 251 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 828.00 | 12 219.00 | | 25 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 460.00 | 44 897.00 | | 115 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 144.00 | 51 941.00 | | 97 144.00 |
EA Autres dettes | 7 809.00 | 222.00 | | 7 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 343.00 | 131 381.00 | | 268 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 786.00 | 269 387.00 | | 519 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 519.00 | 124 170.00 | | 254 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 285.00 | | 49 894.00 | 146 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 076.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 076.00 | 1 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 834.00 | 190 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 758.00 | 158 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 493.00 | | 48 439.00 | 114 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 455.00 | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 782.00 | 9 283.00 | 4 758.00 | 98 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 782.00 | 9 283.00 | 4 758.00 | 98 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 752.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 752.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 752.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 460.00 | 115 460.00 | | 115 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 240 513.00 | 240 513.00 | | 240 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
VB T. V. A. | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VC Groupe et associés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 828.00 | 12 004.00 | 13 824.00 | 25 828.00 |
VI Groupe et associés | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 974.00 | 300 293.00 | 1 681.00 | 301 974.00 |
VW T.V.A. | 60 371.00 | 60 371.00 | | 60 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 343.00 | 254 519.00 | 13 824.00 | 268 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
ST Autres comptes | 78 812.00 | | | 78 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 703.00 | | | 45 703.00 |
YT Sous‐traitance | 210 514.00 | | | 210 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 779.00 | | | 183 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 079.00 | | | 124 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 619.00 | | | 347 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |