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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 306.00 | 79 768.00 | 22 539.00 | 102 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 741.00 | 71 274.00 | 87 467.00 | 158 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 613.00 | 151 042.00 | 155 571.00 | 306 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BN En cours de production de biens | 62 235.00 | | 62 235.00 | 62 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 469.00 | 4 489.00 | 588 980.00 | 593 469.00 |
BZ Autres créances | 52 047.00 | | 52 047.00 | 52 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 122 449.00 | | 122 449.00 | 122 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 422.00 | 4 489.00 | 896 933.00 | 901 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 035.00 | 155 531.00 | 1 052 504.00 | 1 208 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 593.00 | | | 170 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
DL TOTAL (I) | 183 228.00 | | | 183 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 081.00 | | | 437 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 965.00 | | | 183 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 003.00 | | | 217 003.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 276.00 | | | 869 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 504.00 | | | 1 052 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 760.00 | | | 630 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 916.00 | | 40 640.00 | 270 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 455.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 455.00 | 15 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 942.00 | 306 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 487.00 | 261 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 895.00 | | 40 640.00 | 223 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 019.00 | 34 510.00 | 3 487.00 | 120 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 019.00 | 34 510.00 | 3 487.00 | 120 019.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 028.00 | 3 801.00 | 3 340.00 | 4 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 028.00 | 3 801.00 | 3 340.00 | 4 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 028.00 | 3 801.00 | 3 340.00 | 4 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 801.00 | 3 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 965.00 | 183 965.00 | | 183 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 084.00 | 53 084.00 | | 53 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
UX Autres créances clients | 582 267.00 | 582 267.00 | | 582 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VB T. V. A. | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 081.00 | 198 564.00 | 238 516.00 | 437 081.00 |
VI Groupe et associés | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VP Divers | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 592.00 | 645 515.00 | 15 076.00 | 660 592.00 |
VW T.V.A. | 130 669.00 | 130 669.00 | | 130 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 276.00 | 630 760.00 | 238 516.00 | 869 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
ST Autres comptes | 146 545.00 | | | 146 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
YT Sous‐traitance | 553 726.00 | | | 553 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 560.00 | | | 457 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 203.00 | | | 257 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 765 474.00 | | | 765 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |