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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 155.00 | | 184 155.00 | 184 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451 711.00 | 5 478.00 | 446 233.00 | 451 711.00 |
AP Constructions | 57 552.00 | 26 687.00 | 30 865.00 | 57 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 242.00 | 26 132.00 | 12 110.00 | 38 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 890.00 | 58 297.00 | 676 593.00 | 734 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 66 420.00 | | 66 420.00 | 66 420.00 |
CF Disponibilités | 413 950.00 | | 413 950.00 | 413 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 591.00 | | 483 591.00 | 483 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 481.00 | 58 297.00 | 1 160 184.00 | 1 218 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 675.00 | 83 750.00 | | 135 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 238.00 | | | 148 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DG Autres réserves | 154 122.00 | 26 736.00 | | 154 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 151.00 | 197 436.00 | | 310 151.00 |
DL TOTAL (I) | 764 936.00 | 324 673.00 | | 764 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 418.00 | 304 326.00 | | 258 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 049.00 | 190 000.00 | | 7 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 374.00 | 23 021.00 | | 10 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 114.00 | 131 174.00 | | 108 114.00 |
EA Autres dettes | 11 292.00 | 62 974.00 | | 11 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 248.00 | 733 088.00 | | 395 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 184.00 | 1 057 760.00 | | 1 160 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 746.00 | 474 544.00 | | 178 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 671.00 | | 4 219.00 | 730 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 866.00 | | | 635 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 575.00 | | 4 219.00 | 91 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 053.00 | 15 244.00 | | 43 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 5 022.00 | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 597.00 | 10 222.00 | | 42 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 468.00 | 44 468.00 | | 44 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 418.00 | 41 916.00 | 172 351.00 | 258 418.00 |
VI Groupe et associés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 778.00 | | | 234 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 388.00 | | | 66 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 870.00 | 69 640.00 | 3 230.00 | 72 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 248.00 | 178 746.00 | 172 351.00 | 395 248.00 |