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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 155.00 | | 184 155.00 | 184 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451 711.00 | 5 477.00 | 446 233.00 | 451 711.00 |
AP Constructions | 70 331.00 | 32 311.00 | 38 020.00 | 70 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 371.00 | 27 878.00 | 15 492.00 | 43 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 799.00 | 65 668.00 | 687 130.00 | 752 799.00 |
BZ Autres créances | 150 377.00 | | 150 377.00 | 150 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 406.00 | | 50 406.00 | 50 406.00 |
CF Disponibilités | 446 382.00 | | 446 382.00 | 446 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 694.00 | | 663 694.00 | 663 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 493.00 | 65 668.00 | 1 350 825.00 | 1 416 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 135 675.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 237.00 | 148 237.00 | | 148 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DG Autres réserves | 269 948.00 | 154 122.00 | | 269 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 668.00 | 310 151.00 | | 230 668.00 |
DL TOTAL (I) | 915 604.00 | 764 935.00 | | 915 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 501.00 | 258 418.00 | | 216 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 807.00 | 7 049.00 | | 36 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 387.00 | 10 374.00 | | 13 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 620.00 | 108 114.00 | | 118 620.00 |
EA Autres dettes | 49 903.00 | 11 291.00 | | 49 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 220.00 | 395 247.00 | | 435 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 825.00 | 1 160 183.00 | | 1 350 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 807.00 | | | 36 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 890.00 | | 20 885.00 | 734 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 976.00 | 752 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 976.00 | 113 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 866.00 | | | 635 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 794.00 | | 20 885.00 | 95 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 297.00 | 10 347.00 | 2 976.00 | 58 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 819.00 | 10 347.00 | 2 976.00 | 52 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 016.00 | 81 016.00 | | 81 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 903.00 | 49 903.00 | | 49 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 502.00 | 42 380.00 | 174 122.00 | 216 502.00 |
VI Groupe et associés | 36 808.00 | 36 808.00 | | 36 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 692.00 | | | 61 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 468.00 | | | 86 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 136.00 | 170 136.00 | | 170 136.00 |
VW T.V.A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 221.00 | 261 099.00 | 174 122.00 | 435 221.00 |