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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 155.00 | | 184 155.00 | 184 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451 711.00 | 5 478.00 | 446 233.00 | 451 711.00 |
AP Constructions | 70 332.00 | 46 096.00 | 24 236.00 | 70 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 215.00 | 38 814.00 | 69 401.00 | 108 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 153.00 | | 99 153.00 | 99 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 796.00 | 90 387.00 | 831 409.00 | 921 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 110 419.00 | | 110 419.00 | 110 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 162.00 | | 51 162.00 | 51 162.00 |
CF Disponibilités | 764 420.00 | | 764 420.00 | 764 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 657.00 | | 933 657.00 | 933 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 453.00 | 90 387.00 | 1 765 066.00 | 1 855 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 238.00 | 148 238.00 | | 148 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 650 347.00 | 432 366.00 | | 650 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 217.00 | 277 982.00 | | 226 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 802.00 | 1 133 586.00 | | 1 299 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 971.00 | 174 122.00 | | 259 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 136.00 | 23 386.00 | | 24 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 976.00 | 6 819.00 | | 23 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 477.00 | 83 616.00 | | 96 477.00 |
EA Autres dettes | 60 706.00 | 69 205.00 | | 60 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 264.00 | 357 149.00 | | 465 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 066.00 | 1 490 734.00 | | 1 765 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 002.00 | 225 875.00 | | 269 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 799.00 | | 168 997.00 | 752 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 866.00 | | | 635 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 703.00 | | 163 997.00 | 113 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | 5 000.00 | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 782.00 | 12 605.00 | | 77 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 304.00 | 12 605.00 | | 72 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 706.00 | 60 706.00 | | 60 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
UX Autres créances clients | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 971.00 | 63 709.00 | 187 480.00 | 259 971.00 |
VI Groupe et associés | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 697.00 | | | 128 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 848.00 | | | 42 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 583.00 | 97 583.00 | | 97 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 306.00 | 118 076.00 | 8 230.00 | 126 306.00 |
VW T.V.A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 264.00 | 269 002.00 | 187 480.00 | 465 264.00 |