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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 155.00 | | 184 155.00 | 184 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451 711.00 | 5 478.00 | 446 233.00 | 451 711.00 |
AP Constructions | 70 332.00 | 39 204.00 | 31 128.00 | 70 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 371.00 | 33 100.00 | 10 271.00 | 43 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 799.00 | 77 782.00 | 675 017.00 | 752 799.00 |
BZ Autres créances | 136 308.00 | | 136 308.00 | 136 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 817.00 | | 50 817.00 | 50 817.00 |
CF Disponibilités | 620 212.00 | | 620 212.00 | 620 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 717.00 | | 815 717.00 | 815 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 516.00 | 77 782.00 | 1 490 734.00 | 1 568 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 238.00 | 148 238.00 | | 148 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 16 750.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 432 366.00 | 269 948.00 | | 432 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 982.00 | 230 668.00 | | 277 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 586.00 | 915 604.00 | | 1 133 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 122.00 | 216 502.00 | | 174 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 386.00 | 36 808.00 | | 23 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 819.00 | 13 388.00 | | 6 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 616.00 | 118 621.00 | | 83 616.00 |
EA Autres dettes | 69 205.00 | 49 903.00 | | 69 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 149.00 | 435 221.00 | | 357 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 734.00 | 1 350 825.00 | | 1 490 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 875.00 | 261 099.00 | | 225 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 799.00 | | | 752 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 866.00 | | | 635 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 703.00 | | | 113 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 669.00 | 12 113.00 | | 65 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 191.00 | 12 113.00 | | 60 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 785.00 | 37 785.00 | | 37 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 205.00 | 69 205.00 | | 69 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 122.00 | 42 848.00 | 131 274.00 | 174 122.00 |
VI Groupe et associés | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 391.00 | 130 391.00 | | 130 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 918.00 | 147 918.00 | | 147 918.00 |
VW T.V.A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 149.00 | 225 875.00 | 131 274.00 | 357 149.00 |