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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 184 155.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 446 233.00 | |
AP Constructions | | | 17 208.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 211 144.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 230.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 866 970.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 871.00 | |
BZ Autres créances | | | 158 911.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 51 753.00 | |
CF Disponibilités | | | 854 820.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 176.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 086 530.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 953 501.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 238.00 | 148 238.00 | | 148 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 816 565.00 | 650 347.00 | | 816 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 712.00 | 226 217.00 | | 177 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 514.00 | 1 299 802.00 | | 1 417 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 560.00 | 259 971.00 | | 242 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 291.00 | 23 976.00 | | 11 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 524.00 | 96 477.00 | | 136 524.00 |
EA Autres dettes | 121 474.00 | 60 706.00 | | 121 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 987.00 | 465 264.00 | | 535 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 501.00 | 1 765 066.00 | | 1 953 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 796.00 | | 170 524.00 | 921 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 689.00 | 954 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 689.00 | 315 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 866.00 | | | 635 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 700.00 | | 170 524.00 | 277 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 387.00 | 33 997.00 | 37 355.00 | 90 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 909.00 | 33 997.00 | 31 877.00 | 84 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 199.00 | 45 199.00 | | 45 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 729.00 | 77 729.00 | | 77 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 474.00 | 121 474.00 | | 121 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
UX Autres créances clients | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 560.00 | 68 422.00 | 144 738.00 | 242 560.00 |
VI Groupe et associés | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 704.00 | 128 704.00 | | 128 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 187.00 | 179 957.00 | 8 230.00 | 188 187.00 |
VW T.V.A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 987.00 | 361 849.00 | 144 738.00 | 535 987.00 |