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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 825.00 | 1 373.00 | 7 452.00 | 8 825.00 |
AP Constructions | 44 107.00 | 10 687.00 | 33 420.00 | 44 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 052.00 | 273 844.00 | 135 208.00 | 409 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 581.00 | 298 825.00 | 30 755.00 | 329 581.00 |
BF Prêts | 42 553.00 | | 42 553.00 | 42 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 476.00 | | 86 476.00 | 86 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 114.00 | 594 250.00 | 335 864.00 | 930 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
BZ Autres créances | 1 003 873.00 | | 1 003 873.00 | 1 003 873.00 |
CF Disponibilités | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 510.00 | | 1 066 510.00 | 1 066 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 624.00 | 594 250.00 | 1 402 374.00 | 1 996 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 128 880.00 | 17 996.00 | | 128 880.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 36.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 097.00 | 392 385.00 | | 456 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 589.00 | 90 544.00 | | 65 589.00 |
DL TOTAL (I) | 692 590.00 | 542 982.00 | | 692 590.00 |
DP Provisions pour risques | 90 900.00 | 206 990.00 | | 90 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 900.00 | 206 990.00 | | 90 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592.00 | | | 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 348.00 | 114 681.00 | | 130 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 757.00 | 103 091.00 | | 178 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 094.00 | 232 165.00 | | 252 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
EA Autres dettes | 7 322.00 | 7 399.00 | | 7 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 714.00 | 47 714.00 | | 47 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 885.00 | 505 050.00 | | 618 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 374.00 | 1 255 022.00 | | 1 402 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
FG Production vendue services | 3 364 211.00 | | 3 364 211.00 | 3 364 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 364 570.00 | | 3 364 570.00 | 3 364 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 517 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 058 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 956.00 | 158 626.00 | | 24 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 589.00 | 158 626.00 | | 64 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 39 633.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 429.00 | 118 993.00 | | 64 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 595.00 | -70 370.00 | | 68 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 083.00 | 3 574 911.00 | | 3 583 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 986.00 | 3 182 525.00 | | 3 126 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 097.00 | 392 385.00 | | 456 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 901.00 | | 31 665.00 | 944 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 452.00 | 930 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 452.00 | 782 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 164.00 | | 20 028.00 | 809 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 392.00 | | 11 637.00 | 117 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 247.00 | 53 101.00 | 50 098.00 | 591 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 452.00 | 441.00 | | 10 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 795.00 | 52 660.00 | 50 098.00 | 580 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 990.00 | | 116 090.00 | 206 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 633.00 | | 39 633.00 | 39 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 633.00 | | 39 633.00 | 39 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 623.00 | | 155 723.00 | 246 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 116 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 348.00 | | 130 348.00 | 130 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 757.00 | 178 757.00 | | 178 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 081.00 | 101 081.00 | | 101 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 086.00 | 146 086.00 | | 146 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 714.00 | 47 714.00 | | 47 714.00 |
UP Prêts | 42 553.00 | | | 42 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 476.00 | | | 86 476.00 |
UX Autres créances clients | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VB T. V. A. | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
VC Groupe et associés | 936 139.00 | | | 936 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VP Divers | 648.00 | | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 089.00 | 1 060 060.00 | 129 029.00 | 1 189 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 885.00 | 488 537.00 | 130 348.00 | 618 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |