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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 825.00 | 2 255.00 | 6 569.00 | 8 825.00 |
AP Constructions | 111 856.00 | 27 348.00 | 84 508.00 | 111 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 866.00 | 330 509.00 | 95 357.00 | 425 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 729.00 | 219 946.00 | 24 782.00 | 244 729.00 |
BF Prêts | 54 121.00 | | 54 121.00 | 54 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 475.00 | | 86 475.00 | 86 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 989.00 | 582 175.00 | 351 813.00 | 933 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 761.00 | 3 176.00 | 26 584.00 | 29 761.00 |
BZ Autres créances | 781 573.00 | | 781 573.00 | 781 573.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 093.00 | 3 176.00 | 816 917.00 | 820 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 083.00 | 585 352.00 | 1 168 731.00 | 1 754 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 183.00 | 128 880.00 | | 183.00 |
DH Report à nouveau | | 30.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 626.00 | 432 812.00 | | 368 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 962.00 | 41 365.00 | | 19 962.00 |
DL TOTAL (I) | 430 792.00 | 645 108.00 | | 430 792.00 |
DP Provisions pour risques | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 206.00 | 478.00 | | 2 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 089.00 | 139 085.00 | | 146 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 937.00 | 155 795.00 | | 187 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 905.00 | 282 924.00 | | 263 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
EA Autres dettes | 8 735.00 | 8 254.00 | | 8 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 516.00 | 12 076.00 | | 67 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 338.00 | 598 613.00 | | 680 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 731.00 | 1 301 322.00 | | 1 168 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
FG Production vendue services | 3 567 531.00 | | 3 567 531.00 | 3 567 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 568 104.00 | | 3 568 104.00 | 3 568 104.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 616 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 176.00 | |
GE Autres charges | | | 2 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 402.00 | 75 560.00 | | 21 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 402.00 | 75 560.00 | | 21 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497.00 | 6 217.00 | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 6 217.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 905.00 | 69 343.00 | | 20 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 964.00 | 74 834.00 | | 143 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 614.00 | 3 646 870.00 | | 3 637 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 268 988.00 | 3 214 058.00 | | 3 268 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 626.00 | 432 812.00 | | 368 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 427.00 | | 55 588.00 | 1 010 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 026.00 | 933 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 405.00 | 10 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 621.00 | 782 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 311.00 | | 49 762.00 | 857 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 770.00 | | 5 826.00 | 134 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 557.00 | 61 147.00 | 131 528.00 | 652 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 334.00 | 441.00 | 7 405.00 | 11 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 222.00 | 60 706.00 | 124 123.00 | 641 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 176.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 176.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 57 600.00 | 3 176.00 | | 57 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 089.00 | | 146 089.00 | 146 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 937.00 | 187 937.00 | | 187 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 714.00 | 104 714.00 | | 104 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 736.00 | 138 736.00 | | 138 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 516.00 | 67 516.00 | | 67 516.00 |
UP Prêts | 54 121.00 | | 54 121.00 | 54 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 475.00 | | 86 475.00 | 86 475.00 |
UX Autres créances clients | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VB T. V. A. | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
VC Groupe et associés | 692 921.00 | 692 921.00 | | 692 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 892.00 | 53 892.00 | | 53 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 785.00 | 814 188.00 | 140 596.00 | 954 785.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 338.00 | 534 249.00 | 146 089.00 | 680 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 43.00 | | 47.00 |