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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 825.00 | 2 697.00 | 6 128.00 | 8 825.00 |
AP Constructions | 142 585.00 | 42 335.00 | 100 250.00 | 142 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 252.00 | 364 609.00 | 81 642.00 | 446 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 729.00 | 224 469.00 | 20 259.00 | 244 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BF Prêts | 54 121.00 | | 54 121.00 | 54 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 475.00 | | 86 475.00 | 86 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 514.00 | 636 227.00 | 349 286.00 | 985 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 696.00 | 19 176.00 | 51 519.00 | 70 696.00 |
BZ Autres créances | 809 056.00 | | 809 056.00 | 809 056.00 |
CF Disponibilités | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 424.00 | 19 176.00 | 874 247.00 | 893 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 938.00 | 655 404.00 | 1 223 534.00 | 1 878 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8.00 | | | 8.00 |
DG Autres réserves | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DH Report à nouveau | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 413.00 | 368 626.00 | | 452 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 351.00 | 19 962.00 | | 8 351.00 |
DL TOTAL (I) | 511 594.00 | 430 792.00 | | 511 594.00 |
DP Provisions pour risques | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 2 206.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 500.00 | 146 089.00 | | 152 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 198.00 | 187 937.00 | | 131 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 089.00 | 263 905.00 | | 296 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 948.00 | | 3 045.00 |
EA Autres dettes | 12 879.00 | 8 735.00 | | 12 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 591.00 | 67 516.00 | | 58 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 340.00 | 680 338.00 | | 654 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 534.00 | 1 168 731.00 | | 1 223 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
FG Production vendue services | 3 691 466.00 | | 3 691 466.00 | 3 691 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 692 010.00 | | 3 692 010.00 | 3 692 010.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 814 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 611.00 | 21 402.00 | | 11 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 611.00 | 21 402.00 | | 11 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 394.00 | 497.00 | | 1 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | 497.00 | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 216.00 | 20 905.00 | | 10 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 015.00 | 143 964.00 | | 176 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 743.00 | 3 637 614.00 | | 3 825 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373 329.00 | 3 268 988.00 | | 3 373 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 413.00 | 368 626.00 | | 452 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 990.00 | | 55 539.00 | 933 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 015.00 | 985 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 015.00 | 833 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 453.00 | | 55 539.00 | 782 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 597.00 | | | 140 597.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 409.00 | | | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 176.00 | 56 672.00 | 2 620.00 | 582 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 371.00 | 441.00 | | 4 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 805.00 | 56 230.00 | 2 620.00 | 577 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
6T Sur comptes clients | 3 177.00 | 16 000.00 | | 3 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 177.00 | 16 000.00 | | 3 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 777.00 | 16 000.00 | | 60 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 199.00 | 131 199.00 | | 131 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 136.00 | 124 136.00 | | 124 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 110.00 | 144 110.00 | | 144 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 591.00 | 58 591.00 | | 58 591.00 |
UP Prêts | 54 121.00 | | 54 121.00 | 54 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 476.00 | | 86 476.00 | 86 476.00 |
UX Autres créances clients | 67 345.00 | 67 345.00 | | 67 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VB T. V. A. | 66 865.00 | 66 865.00 | | 66 865.00 |
VC Groupe et associés | 677 779.00 | 677 779.00 | | 677 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 475.00 | 63 475.00 | | 63 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 160.00 | 883 563.00 | 140 597.00 | 1 024 160.00 |
VW T.V.A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 340.00 | 501 840.00 | 152 500.00 | 654 340.00 |