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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 825.00 | 1 815.00 | 7 011.00 | 8 825.00 |
AP Constructions | 82 635.00 | 16 878.00 | 65 757.00 | 82 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 265.00 | 320 826.00 | 121 439.00 | 442 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 411.00 | 303 518.00 | 28 893.00 | 332 411.00 |
BF Prêts | 48 295.00 | | 48 295.00 | 48 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 476.00 | | 86 476.00 | 86 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 428.00 | 652 557.00 | 357 870.00 | 1 010 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BZ Autres créances | 907 663.00 | | 907 663.00 | 907 663.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 452.00 | | 943 452.00 | 943 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 879.00 | 652 557.00 | 1 301 322.00 | 1 953 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 128 880.00 | 128 880.00 | | 128 880.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 3.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 812.00 | 456 097.00 | | 432 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 366.00 | 65 589.00 | | 41 366.00 |
DL TOTAL (I) | 645 109.00 | 692 590.00 | | 645 109.00 |
DP Provisions pour risques | 57 600.00 | 90 900.00 | | 57 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 600.00 | 90 900.00 | | 57 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | 592.00 | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 085.00 | 130 348.00 | | 139 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 795.00 | 178 757.00 | | 155 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 924.00 | 252 094.00 | | 282 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 057.00 | | |
EA Autres dettes | 8 254.00 | 7 322.00 | | 8 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 076.00 | 47 714.00 | | 12 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 613.00 | 618 885.00 | | 598 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 322.00 | 1 402 374.00 | | 1 301 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
FG Production vendue services | 3 495 896.00 | | 3 495 896.00 | 3 495 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 496 261.00 | | 3 496 261.00 | 3 496 261.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 570 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 307.00 | |
GE Autres charges | | | 3 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 561.00 | 24 956.00 | | 75 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 561.00 | 64 589.00 | | 75 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 217.00 | 160.00 | | 6 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 217.00 | 160.00 | | 6 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 344.00 | 64 429.00 | | 69 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 834.00 | 68 595.00 | | 74 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 870.00 | 3 583 083.00 | | 3 646 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 058.00 | 3 126 986.00 | | 3 214 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 812.00 | 456 097.00 | | 432 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 114.00 | | 80 313.00 | 930 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 740.00 | | 74 571.00 | 782 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 029.00 | | 5 742.00 | 129 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 250.00 | 58 307.00 | | 594 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 894.00 | 441.00 | | 10 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 356.00 | 57 866.00 | | 583 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 900.00 | | 33 300.00 | 90 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 900.00 | | 33 300.00 | 90 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 085.00 | | 139 085.00 | 139 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 795.00 | 155 795.00 | | 155 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 100.00 | 110 100.00 | | 110 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 441.00 | 157 441.00 | | 157 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
UP Prêts | 48 295.00 | | 48 295.00 | 48 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 476.00 | | 86 476.00 | 86 476.00 |
UX Autres créances clients | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VB T. V. A. | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
VC Groupe et associés | 822 986.00 | 822 986.00 | | 822 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 572.00 | 937 801.00 | 134 771.00 | 1 072 572.00 |
VW T.V.A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 613.00 | 459 528.00 | 139 085.00 | 598 613.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |