| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 825.00 | 3 138.00 | 5 686.00 | 8 825.00 |
AP Constructions | 178 860.00 | 58 756.00 | 120 104.00 | 178 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 749.00 | 393 120.00 | 80 629.00 | 473 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 651.00 | 228 967.00 | 16 684.00 | 245 651.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 54 121.00 | | 54 121.00 | 54 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 475.00 | | 86 475.00 | 86 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 799.00 | 686 097.00 | 363 701.00 | 1 049 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 110.00 | 39 176.00 | 78 933.00 | 118 110.00 |
BZ Autres créances | 965 325.00 | | 965 325.00 | 965 325.00 |
CF Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 778.00 | | 28 778.00 | 28 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 747.00 | 39 176.00 | 1 087 571.00 | 1 126 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 547.00 | 725 274.00 | 1 451 272.00 | 2 176 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 8.00 | | |
DG Autres réserves | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DH Report à nouveau | 1 039.00 | 8 626.00 | | 1 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 208.00 | 452 413.00 | | 638 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 442.00 | 8 351.00 | | 6 442.00 |
DL TOTAL (I) | 687 894.00 | 511 594.00 | | 687 894.00 |
DP Provisions pour risques | 65 484.00 | 57 600.00 | | 65 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 484.00 | 57 600.00 | | 65 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035.00 | 35.00 | | 1 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 945.00 | 152 500.00 | | 147 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 884.00 | 131 198.00 | | 195 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 942.00 | 296 089.00 | | 288 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 045.00 | | |
EA Autres dettes | 5 495.00 | 12 879.00 | | 5 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 591.00 | 58 591.00 | | 58 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 894.00 | 654 340.00 | | 697 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 272.00 | 1 223 534.00 | | 1 451 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
FG Production vendue services | 3 909 840.00 | | 3 909 840.00 | 3 909 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 910 178.00 | | 3 910 178.00 | 3 910 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 986 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 884.00 | |
GE Autres charges | | | 2 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 908.00 | 11 611.00 | | 201 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 908.00 | 11 611.00 | | 201 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 908.00 | 10 216.00 | | 201 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 174.00 | 176 015.00 | | 230 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 188 490.00 | 3 825 743.00 | | 4 188 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 281.00 | 3 373 329.00 | | 3 550 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 208.00 | 452 413.00 | | 638 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 514.00 | | 64 695.00 | 985 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 409.00 | | 1 049 799.00 | 409.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 409.00 | | 898 262.00 | 409.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 977.00 | | 64 695.00 | 833 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 597.00 | | | 140 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 227.00 | 49 871.00 | | 636 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 812.00 | 441.00 | | 4 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 415.00 | 49 429.00 | | 631 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 600.00 | 7 884.00 | | 57 600.00 |
6T Sur comptes clients | 19 177.00 | 36 000.00 | 16 000.00 | 19 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 177.00 | 36 000.00 | 16 000.00 | 19 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 777.00 | 43 884.00 | 16 000.00 | 76 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 884.00 | 16 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 945.00 | | 147 945.00 | 147 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 885.00 | 195 885.00 | | 195 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 257.00 | 116 257.00 | | 116 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 812.00 | 143 812.00 | | 143 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 591.00 | 58 591.00 | | 58 591.00 |
UP Prêts | 54 121.00 | | 54 121.00 | 54 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 476.00 | | 86 476.00 | 86 476.00 |
UX Autres créances clients | 114 759.00 | 114 759.00 | | 114 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VB T. V. A. | 99 911.00 | 99 911.00 | | 99 911.00 |
VC Groupe et associés | 791 300.00 | 791 300.00 | | 791 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 373.00 | 72 373.00 | | 72 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 811.00 | 1 112 214.00 | 140 597.00 | 1 252 811.00 |
VW T.V.A. | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 894.00 | 549 949.00 | 147 945.00 | 697 894.00 |