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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 043 823.00 | 1 648 747.00 | 395 075.00 | 2 043 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 823.00 | 1 678 747.00 | 443 075.00 | 2 121 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 010.00 | 7 300.00 | 344 710.00 | 352 010.00 |
BZ Autres créances | 608 843.00 | | 608 843.00 | 608 843.00 |
CF Disponibilités | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 054.00 | 7 300.00 | 991 754.00 | 999 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 878.00 | 1 686 047.00 | 1 434 830.00 | 3 120 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | -410 134.00 | -442 342.00 | | -410 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 130.00 | 32 207.00 | | 57 130.00 |
DK Provisions réglementées | 304 368.00 | 393 456.00 | | 304 368.00 |
DL TOTAL (I) | 55 864.00 | 87 822.00 | | 55 864.00 |
DP Provisions pour risques | 31 834.00 | 54 539.00 | | 31 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 834.00 | 54 539.00 | | 31 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 11 160.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 918.00 | 324 562.00 | | 406 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 400.00 | 435 118.00 | | 637 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 887.00 | 224 857.00 | | 299 887.00 |
EA Autres dettes | 2 756.00 | 1 914.00 | | 2 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 131.00 | 997 613.00 | | 1 347 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 830.00 | 1 139 974.00 | | 1 434 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 131.00 | | | 1 347 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 808.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 532 633.00 | | 4 532 633.00 | 4 532 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 532 633.00 | | 4 532 633.00 | 4 532 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 584 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 839 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 304.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 652 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 252.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 389.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 004.00 | 94 288.00 | | 92 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 004.00 | 94 677.00 | | 144 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 2 674.00 | | 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 916.00 | 7 640.00 | | 2 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 508.00 | 10 314.00 | | 3 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 496.00 | 84 362.00 | | 140 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 728 779.00 | 4 637 044.00 | | 4 728 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 671 648.00 | 4 604 836.00 | | 4 671 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 130.00 | 32 207.00 | | 57 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 823.00 | | 17 000.00 | 2 227 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 000.00 | 2 121 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 000.00 | 2 043 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 823.00 | | 17 000.00 | 2 149 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 004.00 | 197 743.00 | 123 000.00 | 1 604 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 004.00 | 197 743.00 | 123 000.00 | 1 574 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 393 456.00 | 2 916.00 | 92 004.00 | 393 456.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 539.00 | 21 304.00 | 44 008.00 | 54 539.00 |
6T Sur comptes clients | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 295.00 | 24 220.00 | 136 013.00 | 455 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 304.00 | 44 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 916.00 | 92 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 918.00 | 406 918.00 | | 406 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 400.00 | 637 400.00 | | 637 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 019.00 | 70 019.00 | | 70 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 024.00 | 107 024.00 | | 107 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 344 710.00 | | | 344 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VB T. V. A. | 76 446.00 | | | 76 446.00 |
VC Groupe et associés | 389 886.00 | | | 389 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 498.00 | | | 125 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 853.00 | 1 000 853.00 | | 1 000 853.00 |
VW T.V.A. | 90 401.00 | 90 401.00 | | 90 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 131.00 | 1 347 131.00 | | 1 347 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 531.00 | 32 598.00 | | 28 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 472.00 | 5 679.00 | | 9 472.00 |
ST Autres comptes | 2 227 533.00 | 2 052 545.00 | | 2 227 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 833.00 | 4 200.00 | | 32 833.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 336 914.00 | | | 336 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 569 548.00 | 422 007.00 | | 569 548.00 |
YW Taxe professionnelle | -14 259.00 | 29 428.00 | | -14 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 272.00 | 62 026.00 | | 14 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 937 883.00 | 886 570.00 | | 937 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 544 987.00 | 593 361.00 | | 544 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 839 386.00 | 2 484 432.00 | | 2 839 386.00 |