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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431 271.00 | 1 212 327.00 | 218 944.00 | 1 431 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 271.00 | 1 242 327.00 | 266 944.00 | 1 509 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 080.00 | 7 300.00 | 1 056 780.00 | 1 064 080.00 |
BZ Autres créances | 443 597.00 | | 443 597.00 | 443 597.00 |
CF Disponibilités | 102 549.00 | | 102 549.00 | 102 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 226.00 | 7 300.00 | 1 602 926.00 | 1 610 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 497.00 | 1 249 627.00 | 1 869 870.00 | 3 119 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | -281 939.00 | -353 004.00 | | -281 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 332.00 | 71 065.00 | | 76 332.00 |
DK Provisions réglementées | 112 626.00 | 214 260.00 | | 112 626.00 |
DL TOTAL (I) | 11 518.00 | 36 821.00 | | 11 518.00 |
DP Provisions pour risques | 26 469.00 | 41 919.00 | | 26 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 469.00 | 41 919.00 | | 26 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 023.00 | | | 128 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 415.00 | 657 499.00 | | 926 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 207.00 | 411 329.00 | | 371 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 238.00 | 274 821.00 | | 406 238.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 831 883.00 | 1 349 649.00 | | 1 831 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 870.00 | 1 428 389.00 | | 1 869 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 963 013.00 | 85 265.00 | 5 048 279.00 | 4 963 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 963 013.00 | 85 265.00 | 5 048 279.00 | 4 963 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 130 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 664 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 630.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 114 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 542.00 | 93 734.00 | | 114 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 542.00 | 93 734.00 | | 114 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 823.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 907.00 | 3 626.00 | | 12 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 907.00 | 4 448.00 | | 12 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 635.00 | 89 286.00 | | 101 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 685.00 | 12 802.00 | | 29 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 247 755.00 | 4 605 178.00 | | 5 247 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 171 424.00 | 4 534 113.00 | | 5 171 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 332.00 | 71 065.00 | | 76 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 638.00 | | 129 703.00 | 1 758 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 070.00 | 1 509 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 800.00 | 1 431 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 368.00 | | 129 703.00 | 1 680 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 270.00 | | | 40 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 878.00 | 135 249.00 | 378 800.00 | 1 485 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 878.00 | 135 249.00 | 378 800.00 | 1 455 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 919.00 | 5 630.00 | 21 080.00 | 41 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 919.00 | 5 630.00 | 21 080.00 | 41 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 926 415.00 | 926 415.00 | | 926 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 207.00 | 371 207.00 | | 371 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 303.00 | 137 303.00 | | 137 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 243.00 | 118 243.00 | | 118 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 780.00 | 1 056 780.00 | | 1 056 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VB T. V. A. | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
VC Groupe et associés | 281 988.00 | 281 988.00 | | 281 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 023.00 | 25 368.00 | 102 655.00 | 128 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 572.00 | 104 572.00 | | 104 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 677.00 | 1 507 677.00 | 40 000.00 | 1 547 677.00 |
VW T.V.A. | 120 487.00 | 120 487.00 | | 120 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 883.00 | 1 729 228.00 | 102 655.00 | 1 831 883.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 19.00 | | 27.00 |