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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 724.00 | 928 685.00 | 195 039.00 | 1 123 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 724.00 | 958 685.00 | 243 039.00 | 1 201 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 583.00 | 12 603.00 | 1 139 980.00 | 1 152 583.00 |
BZ Autres créances | 98 057.00 | | 98 057.00 | 98 057.00 |
CF Disponibilités | 32 004.00 | | 32 004.00 | 32 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 459.00 | 12 603.00 | 1 274 856.00 | 1 287 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 183.00 | 971 288.00 | 1 517 895.00 | 2 489 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | -205 608.00 | -281 939.00 | | -205 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 116.00 | 76 332.00 | | 88 116.00 |
DK Provisions réglementées | 47 580.00 | 112 626.00 | | 47 580.00 |
DL TOTAL (I) | 34 589.00 | 11 518.00 | | 34 589.00 |
DP Provisions pour risques | 13 862.00 | 26 469.00 | | 13 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 862.00 | 26 469.00 | | 13 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 618.00 | 128 023.00 | | 115 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 028.00 | 926 415.00 | | 457 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 582.00 | 371 207.00 | | 536 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 944.00 | 406 238.00 | | 359 944.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 445.00 | 1 831 883.00 | | 1 469 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 895.00 | 1 869 870.00 | | 1 517 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 634 943.00 | | 5 634 943.00 | 5 634 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 634 943.00 | | 5 634 943.00 | 5 634 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 730 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 375 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 303.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 641 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 546.00 | 114 542.00 | | 77 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 462.00 | 114 542.00 | | 79 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 500.00 | 12 907.00 | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 097.00 | 12 907.00 | | 32 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 365.00 | 101 635.00 | | 47 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 822.00 | 29 685.00 | | 40 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 817 665.00 | 5 247 755.00 | | 5 817 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 729 548.00 | 5 171 424.00 | | 5 729 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 116.00 | 76 332.00 | | 88 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 271.00 | | 83 066.00 | 1 509 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 613.00 | 1 201 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 613.00 | 1 123 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 271.00 | | 83 066.00 | 1 431 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 327.00 | 104 270.00 | 387 912.00 | 1 242 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 327.00 | 104 270.00 | 387 912.00 | 1 212 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 582.00 | 536 582.00 | | 536 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 386.00 | 100 386.00 | | 100 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 365.00 | 142 365.00 | | 142 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 283.00 | 1 145 283.00 | | 1 145 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VB T. V. A. | 46 889.00 | 46 889.00 | | 46 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 640.00 | 1 290 640.00 | | 1 290 640.00 |
VW T.V.A. | 103 840.00 | 103 840.00 | | 103 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 799.00 | 896 799.00 | | 896 799.00 |