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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 982.00 | 1 013 226.00 | 348 756.00 | 1 361 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 982.00 | 1 043 226.00 | 396 756.00 | 1 439 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 514.00 | 7 975.00 | 1 518 539.00 | 1 526 514.00 |
BZ Autres créances | 109 850.00 | | 109 850.00 | 109 850.00 |
CF Disponibilités | 34 248.00 | | 34 248.00 | 34 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 300.00 | 7 975.00 | 1 673 325.00 | 1 681 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 282.00 | 1 051 201.00 | 2 070 081.00 | 3 121 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | -117 491.00 | -205 608.00 | | -117 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 145.00 | 88 116.00 | | 49 145.00 |
DK Provisions réglementées | 76 378.00 | 47 580.00 | | 76 378.00 |
DL TOTAL (I) | 112 532.00 | 34 589.00 | | 112 532.00 |
DP Provisions pour risques | 29 450.00 | 13 862.00 | | 29 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 450.00 | 13 862.00 | | 29 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 202.00 | 115 618.00 | | 90 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 740.00 | 457 028.00 | | 920 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 828.00 | 536 582.00 | | 475 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 329.00 | 359 944.00 | | 441 329.00 |
EA Autres dettes | | 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 928 099.00 | 1 469 445.00 | | 1 928 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 081.00 | 1 517 895.00 | | 2 070 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 236 501.00 | 11 037.00 | 6 247 538.00 | 6 236 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 236 501.00 | 11 037.00 | 6 247 538.00 | 6 236 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 258 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 664 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 588.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 163 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 513.00 | 77 546.00 | | 17 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 513.00 | 79 462.00 | | 17 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 16 896.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 701.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 312.00 | 12 500.00 | | 46 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 322.00 | 32 097.00 | | 46 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 809.00 | 47 365.00 | | -28 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 266.00 | 40 822.00 | | 5 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 275 613.00 | 5 817 665.00 | | 6 275 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 226 469.00 | 5 729 548.00 | | 6 226 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 145.00 | 88 116.00 | | 49 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 724.00 | | 238 258.00 | 1 201 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 361 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 724.00 | | 238 258.00 | 1 123 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 862.00 | 15 588.00 | | 13 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 862.00 | 15 588.00 | | 13 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 214.00 | 1 519 214.00 | | 1 519 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VB T. V. A. | 51 566.00 | 51 566.00 | | 51 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 364.00 | 1 676 364.00 | | 1 676 364.00 |