| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680 367.00 | 1 455 877.00 | 224 489.00 | 1 680 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 270.00 | | 40 270.00 | 40 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 637.00 | 1 485 877.00 | 272 759.00 | 1 758 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 819.00 | 7 300.00 | 799 519.00 | 806 819.00 |
BZ Autres créances | 289 722.00 | | 289 722.00 | 289 722.00 |
CF Disponibilités | 66 386.00 | | 66 386.00 | 66 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 928.00 | 7 300.00 | 1 155 628.00 | 1 162 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 566.00 | 1 493 177.00 | 1 428 388.00 | 2 921 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | -353 004.00 | -410 134.00 | | -353 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 064.00 | 57 130.00 | | 71 064.00 |
DK Provisions réglementées | 214 260.00 | 304 368.00 | | 214 260.00 |
DL TOTAL (I) | 36 820.00 | 55 864.00 | | 36 820.00 |
DP Provisions pour risques | 41 918.00 | 31 834.00 | | 41 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 918.00 | 31 834.00 | | 41 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 498.00 | 406 918.00 | | 657 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 328.00 | 637 400.00 | | 411 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 821.00 | 299 887.00 | | 274 821.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 2 756.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 648.00 | 1 347 131.00 | | 1 349 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 388.00 | 1 434 830.00 | | 1 428 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 648.00 | 1 347 131.00 | | 1 349 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 396 944.00 | 39 999.00 | 4 436 943.00 | 4 396 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 396 944.00 | 39 999.00 | 4 436 943.00 | 4 396 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 509 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 084.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 508 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 734.00 | 92 004.00 | | 93 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 734.00 | 144 004.00 | | 93 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 591.00 | | 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 625.00 | 2 916.00 | | 3 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 448.00 | 3 508.00 | | 4 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 285.00 | 140 496.00 | | 89 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 802.00 | 3 052.00 | | 12 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 605 177.00 | 4 728 779.00 | | 4 605 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 534 113.00 | 4 671 648.00 | | 4 534 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 064.00 | 57 130.00 | | 71 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 274.00 | | | 73 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 823.00 | | 270.00 | 2 121 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 455.00 | 1 758 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 455.00 | 1 680 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 823.00 | | | 2 043 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 270.00 | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 747.00 | 170 585.00 | 363 455.00 | 1 678 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 747.00 | 170 585.00 | 363 455.00 | 1 648 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 304 368.00 | 3 625.00 | 93 734.00 | 304 368.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 834.00 | 10 084.00 | | 31 834.00 |
6T Sur comptes clients | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 503.00 | 13 709.00 | 93 734.00 | 343 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 084.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 625.00 | 93 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657 498.00 | 657 498.00 | | 657 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 328.00 | 411 328.00 | | 411 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 627.00 | 70 627.00 | | 70 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 357.00 | 101 357.00 | | 101 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 270.00 | 40 270.00 | | 40 270.00 |
UX Autres créances clients | 799 519.00 | 799 519.00 | | 799 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VB T. V. A. | 51 897.00 | 51 897.00 | | 51 897.00 |
VC Groupe et associés | 116 227.00 | 116 227.00 | | 116 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 675.00 | 107 675.00 | | 107 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 812.00 | 1 136 812.00 | | 1 136 812.00 |
VW T.V.A. | 85 125.00 | 85 125.00 | | 85 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 648.00 | 1 349 648.00 | | 1 349 648.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 203.00 | 28 531.00 | | 26 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 053.00 | 9 472.00 | | 8 053.00 |
ST Autres comptes | 2 198 055.00 | 2 227 533.00 | | 2 198 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 607.00 | 32 833.00 | | 22 607.00 |
YT Sous‐traitance | -1 434.00 | | | -1 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 365 177.00 | 569 548.00 | | 365 177.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 019.00 | -14 259.00 | | -1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 184.00 | 14 272.00 | | 25 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 855 791.00 | 937 883.00 | | 855 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 569 708.00 | 544 987.00 | | 569 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 592 458.00 | 2 839 386.00 | | 2 592 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |