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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 138.00 | 2 856.00 | 282.00 | 3 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 691.00 | 3 206.00 | 1 052 484.00 | 1 055 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 107 767.00 | | 107 767.00 | 107 767.00 |
CF Disponibilités | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 850.00 | | 127 850.00 | 127 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 541.00 | 3 206.00 | 1 180 335.00 | 1 183 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 1 052 183.00 | | 1 052 183.00 | 1 052 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 000.00 | 589 000.00 | | 589 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
DG Autres réserves | 126 958.00 | 126 958.00 | | 126 958.00 |
DH Report à nouveau | 64 020.00 | 4 629.00 | | 64 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 258.00 | 59 391.00 | | 36 258.00 |
DL TOTAL (I) | 875 136.00 | 838 878.00 | | 875 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 13 027.00 | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 402.00 | 179 582.00 | | 211 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 339.00 | 2 332.00 | | 18 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 610.00 | 90 484.00 | | 74 610.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 198.00 | 285 425.00 | | 305 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 335.00 | 1 124 303.00 | | 1 180 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 198.00 | 285 425.00 | | 305 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 522.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 536.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 890.00 | 11 913.00 | | 4 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 029.00 | 276 863.00 | | 288 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 771.00 | 217 472.00 | | 251 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 258.00 | 59 391.00 | | 36 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 691.00 | | | 1 055 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 203.00 | | | 1 052 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 761.00 | 446.00 | | 2 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 411.00 | 446.00 | | 2 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 888.00 | 36 888.00 | | 36 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VC Groupe et associés | 98 630.00 | | | 98 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 211 402.00 | 211 402.00 | | 211 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 787.00 | 107 787.00 | | 107 787.00 |
VW T.V.A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 198.00 | 305 198.00 | | 305 198.00 |