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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 286.00 | 12 651.00 | 7 635.00 | 20 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 319.00 | 13 001.00 | 1 070 317.00 | 1 083 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BZ Autres créances | 171 635.00 | | 171 635.00 | 171 635.00 |
CF Disponibilités | 74 599.00 | | 74 599.00 | 74 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 290 810.00 | | 290 810.00 | 290 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 129.00 | 13 001.00 | 1 361 128.00 | 1 374 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 1 062 663.00 | | 1 062 663.00 | 1 062 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 000.00 | 589 000.00 | | 589 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
DG Autres réserves | 245 943.00 | 195 364.00 | | 245 943.00 |
DH Report à nouveau | 64 020.00 | 64 020.00 | | 64 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 767.00 | 50 579.00 | | 85 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 630.00 | 957 863.00 | | 1 043 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636.00 | 433.00 | | 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 700.00 | 196 680.00 | | 188 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995.00 | 4 167.00 | | 3 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 168.00 | 136 917.00 | | 124 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 498.00 | 338 197.00 | | 317 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 128.00 | 1 296 060.00 | | 1 361 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 498.00 | 338 197.00 | | 317 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 501.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 213.00 | 6 714.00 | | 20 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -403.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 790.00 | 16 736.00 | | 20 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 823.00 | 466 311.00 | | 510 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 057.00 | 415 733.00 | | 425 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 767.00 | 50 579.00 | | 85 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95.00 | 9.00 | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 906.00 | | 4 413.00 | 1 078 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 873.00 | | 4 413.00 | 15 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062 683.00 | | | 1 062 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 500.00 | 4 501.00 | | 8 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 150.00 | 4 501.00 | | 8 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 716.00 | 76 716.00 | | 76 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VC Groupe et associés | 152 729.00 | 152 729.00 | | 152 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VI Groupe et associés | 188 700.00 | 188 700.00 | | 188 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 255.00 | 214 255.00 | | 214 255.00 |
VW T.V.A. | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 498.00 | 317 498.00 | | 317 498.00 |