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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 873.00 | 3 885.00 | 11 988.00 | 15 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 426.00 | 4 235.00 | 1 064 190.00 | 1 068 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 33 443.00 | | 33 443.00 | 33 443.00 |
CF Disponibilités | 61 551.00 | | 61 551.00 | 61 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 367.00 | | 120 367.00 | 120 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 792.00 | 4 235.00 | 1 184 557.00 | 1 188 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 1 052 183.00 | | 1 052 183.00 | 1 052 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 000.00 | 589 000.00 | | 589 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
DG Autres réserves | 163 216.00 | 126 958.00 | | 163 216.00 |
DH Report à nouveau | 64 020.00 | 64 020.00 | | 64 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 148.00 | 36 258.00 | | 32 148.00 |
DL TOTAL (I) | 907 284.00 | 875 136.00 | | 907 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | 495.00 | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 550.00 | 211 402.00 | | 205 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 141.00 | 18 339.00 | | 12 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 517.00 | 74 610.00 | | 57 517.00 |
EA Autres dettes | 1 591.00 | 352.00 | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 273.00 | 305 198.00 | | 277 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 557.00 | 1 180 335.00 | | 1 184 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 273.00 | 305 198.00 | | 277 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 500.00 | | 241 500.00 | 241 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 500.00 | | 241 500.00 | 241 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 770.00 | | | 36 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 230.00 | 4 890.00 | | 7 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 141.00 | 288 029.00 | | 279 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 993.00 | 251 771.00 | | 246 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 148.00 | 36 258.00 | | 32 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 691.00 | | 12 735.00 | 1 055 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 138.00 | | 12 735.00 | 3 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 203.00 | | | 1 052 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 206.00 | 1 029.00 | | 3 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 856.00 | 1 029.00 | | 2 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VC Groupe et associés | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 205 550.00 | 205 550.00 | | 205 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 835.00 | 58 835.00 | | 58 835.00 |
VW T.V.A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 273.00 | 277 273.00 | | 277 273.00 |