| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 125.00 | 96.00 | 4 029.00 | 4 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 470.00 | 17 433.00 | 6 037.00 | 23 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 097.00 | 17 879.00 | 1 166 218.00 | 1 184 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BZ Autres créances | 302 387.00 | | 302 387.00 | 302 387.00 |
CF Disponibilités | 28 992.00 | | 28 992.00 | 28 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 075.00 | | 380 075.00 | 380 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 172.00 | 17 879.00 | 1 546 293.00 | 1 564 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155.00 | | | 155.00 |
CU Autres participations | 1 155 997.00 | | 1 155 997.00 | 1 155 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 000.00 | 589 000.00 | | 589 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
DG Autres réserves | 331 710.00 | 245 943.00 | | 331 710.00 |
DH Report à nouveau | 64 020.00 | 64 020.00 | | 64 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 637.00 | 85 767.00 | | 69 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 267.00 | 1 043 630.00 | | 1 113 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 160.00 | 636.00 | | 94 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 953.00 | 188 700.00 | | 244 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 995.00 | | 3 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 871.00 | 124 168.00 | | 90 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 026.00 | 317 498.00 | | 433 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 293.00 | 1 361 128.00 | | 1 546 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 649.00 | 317 498.00 | | 348 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 878.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 213.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 543.00 | 20 790.00 | | 22 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 875.00 | 510 823.00 | | 536 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 238.00 | 425 057.00 | | 467 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 637.00 | 85 767.00 | | 69 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 830.00 | 4 895.00 | | 9 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 319.00 | | 100 778.00 | 1 083 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 286.00 | | 7 309.00 | 20 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062 683.00 | | 93 469.00 | 1 062 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 001.00 | 4 878.00 | | 13 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 651.00 | 4 878.00 | | 12 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 726.00 | 49 726.00 | | 49 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VC Groupe et associés | 296 250.00 | 296 250.00 | | 296 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 519.00 | 9 142.00 | 27 705.00 | 93 519.00 |
VI Groupe et associés | 244 953.00 | 244 953.00 | | 244 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 238.00 | 351 238.00 | | 351 238.00 |
VW T.V.A. | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 026.00 | 348 649.00 | 27 705.00 | 433 026.00 |