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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 873.00 | 8 150.00 | 7 723.00 | 15 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 906.00 | 8 500.00 | 1 070 405.00 | 1 078 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 800.00 | | 157 800.00 | 157 800.00 |
BZ Autres créances | 43 305.00 | | 43 305.00 | 43 305.00 |
CF Disponibilités | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 655.00 | | 225 655.00 | 225 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 561.00 | 8 500.00 | 1 296 060.00 | 1 304 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 1 062 663.00 | | 1 062 663.00 | 1 062 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 000.00 | 589 000.00 | | 589 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
DG Autres réserves | 195 364.00 | 163 216.00 | | 195 364.00 |
DH Report à nouveau | 64 020.00 | 64 020.00 | | 64 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 579.00 | 32 148.00 | | 50 579.00 |
DL TOTAL (I) | 957 863.00 | 907 284.00 | | 957 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | 473.00 | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 680.00 | 205 550.00 | | 196 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 167.00 | 12 141.00 | | 4 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 917.00 | 57 517.00 | | 136 917.00 |
EA Autres dettes | | 1 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 197.00 | 277 273.00 | | 338 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 060.00 | 1 184 557.00 | | 1 296 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 197.00 | 277 273.00 | | 338 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 265.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 714.00 | 36 770.00 | | 6 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 736.00 | 7 230.00 | | 16 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 311.00 | 279 141.00 | | 466 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 733.00 | 246 993.00 | | 415 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 579.00 | 32 148.00 | | 50 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 749.00 | 9 798.00 | | 9 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 426.00 | | 10 500.00 | 1 068 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 1 062 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 1 078 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 203.00 | | 10 500.00 | 1 052 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 235.00 | 4 265.00 | | 4 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 885.00 | 4 265.00 | | 3 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 722.00 | 63 722.00 | | 63 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 157 800.00 | 157 800.00 | | 157 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VC Groupe et associés | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 196 680.00 | 196 680.00 | | 196 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 305.00 | 201 305.00 | | 201 305.00 |
VW T.V.A. | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 197.00 | 338 197.00 | | 338 197.00 |