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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 668.00 | 26 733.00 | 2 934.00 | 29 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 211.00 | 22 604.00 | 606.00 | 23 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 512.00 | 50 245.00 | 4 268.00 | 54 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 456.00 | 16 635.00 | 133 821.00 | 150 456.00 |
BZ Autres créances | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 447.00 | 16 635.00 | 175 812.00 | 192 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 959.00 | 66 879.00 | 180 080.00 | 246 959.00 |
CU Autres participations | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183.00 | | | 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 741.00 | | | 36 741.00 |
DL TOTAL (I) | 61 859.00 | | | 61 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 249.00 | | | 85 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 220.00 | | | 118 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 080.00 | | | 180 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 220.00 | | | 118 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 431.00 | | 809 431.00 | 809 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 431.00 | | 809 431.00 | 809 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 981.00 | |
GE Autres charges | | | 8 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 416.00 | | | 813 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 675.00 | | | 776 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 741.00 | | | 36 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 895.00 | | 1 200.00 | 53 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 54 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 52 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 261.00 | | 1 200.00 | 52 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727.00 | | | 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 504.00 | 3 112.00 | 372.00 | 47 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 597.00 | 3 112.00 | 372.00 | 46 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 964.00 | 2 981.00 | 310.00 | 13 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 964.00 | 2 981.00 | 310.00 | 13 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 964.00 | 2 981.00 | 310.00 | 13 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 981.00 | 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 130 859.00 | | | 130 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
VB T. V. A. | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 599.00 | 191 089.00 | 610.00 | 191 599.00 |
VW T.V.A. | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 220.00 | 118 220.00 | | 118 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
ST Autres comptes | 122 264.00 | | | 122 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 910.00 | | | 42 910.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 441.00 | | | 47 441.00 |
YT Sous‐traitance | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 473.00 | | | 149 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 802.00 | | | 40 802.00 |
ZE Dividendes | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 914.00 | | | 184 914.00 |