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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 806.00 | 20 793.00 | 5 013.00 | 25 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 643.00 | 8 660.00 | 983.00 | 9 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 175.00 | 29 453.00 | 6 722.00 | 36 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 161.00 | 20 379.00 | 116 782.00 | 137 161.00 |
BZ Autres créances | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 224 809.00 | | 224 809.00 | 224 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 923.00 | 20 379.00 | 351 544.00 | 371 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 098.00 | 49 832.00 | 358 267.00 | 408 098.00 |
CU Autres participations | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
DG Autres réserves | 59 351.00 | | | 59 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 751.00 | | | 113 751.00 |
DL TOTAL (I) | 234 961.00 | | | 234 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 056.00 | | | 88 056.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 306.00 | | | 123 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 267.00 | | | 358 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 306.00 | | | 123 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 420.00 | | 927 420.00 | 927 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 420.00 | | 927 420.00 | 927 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 072.00 | |
GE Autres charges | | | 8 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | | | -716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 058.00 | | | 938 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 307.00 | | | 824 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 751.00 | | | 113 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 400.00 | | 1 154.00 | 64 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 378.00 | 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 378.00 | 36 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 295.00 | | 1 154.00 | 34 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 507.00 | 2 946.00 | | 26 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 507.00 | 2 946.00 | | 26 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 270.00 | 4 072.00 | 963.00 | 17 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 270.00 | 4 072.00 | 963.00 | 17 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 270.00 | 4 072.00 | 963.00 | 17 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 072.00 | 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 110 769.00 | 110 769.00 | | 110 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
VB T. V. A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VI Groupe et associés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 681.00 | 143 071.00 | 610.00 | 143 681.00 |
VW T.V.A. | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 306.00 | 123 306.00 | | 123 306.00 |