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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 504.00 | 21 723.00 | 3 781.00 | 25 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 748.00 | 17 491.00 | 257.00 | 17 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 886.00 | 40 121.00 | 4 766.00 | 44 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 393.00 | 17 166.00 | 163 227.00 | 180 393.00 |
BZ Autres créances | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 56 780.00 | | 56 780.00 | 56 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 051.00 | 17 166.00 | 237 885.00 | 255 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 937.00 | 57 287.00 | 242 650.00 | 299 937.00 |
CU Autres participations | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
DH Report à nouveau | -17 916.00 | | | -17 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 454.00 | | | 59 454.00 |
DL TOTAL (I) | 103 397.00 | | | 103 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 791.00 | | | 100 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 253.00 | | | 139 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 650.00 | | | 242 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 253.00 | | | 139 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 051.00 | | 3 715.00 | 54 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 880.00 | 44 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 880.00 | 43 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 417.00 | | 3 715.00 | 52 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727.00 | | | 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 414.00 | 1 587.00 | 12 880.00 | 51 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 507.00 | 1 587.00 | 12 880.00 | 50 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 662.00 | 3 319.00 | 814.00 | 14 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 662.00 | 3 319.00 | 814.00 | 14 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 662.00 | 3 319.00 | 814.00 | 14 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 319.00 | 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 159 763.00 | 159 763.00 | | 159 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VB T. V. A. | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 910.00 | 196 300.00 | 610.00 | 196 910.00 |
VW T.V.A. | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 253.00 | 139 253.00 | | 139 253.00 |