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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 668.00 | 28 220.00 | 1 448.00 | 29 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 749.00 | 22 286.00 | 463.00 | 22 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 051.00 | 51 413.00 | 2 638.00 | 54 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 259.00 | 14 662.00 | 111 598.00 | 126 259.00 |
BZ Autres créances | 34 176.00 | | 34 176.00 | 34 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 223.00 | 14 662.00 | 150 561.00 | 165 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 274.00 | 66 075.00 | 153 199.00 | 219 274.00 |
CU Autres participations | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 916.00 | | | -17 916.00 |
DL TOTAL (I) | 43 943.00 | | | 43 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | | | 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 128.00 | | | 93 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 256.00 | | | 109 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 199.00 | | | 153 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 256.00 | | | 109 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726.00 | | | 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 434.00 | | 867 434.00 | 867 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 434.00 | | 867 434.00 | 867 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 761.00 | |
GE Autres charges | | | 8 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | | | -511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 082.00 | | | 878 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 998.00 | | | 895 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 916.00 | | | -17 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 512.00 | | 480.00 | 54 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941.00 | 54 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941.00 | 52 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 878.00 | | 480.00 | 52 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727.00 | | | 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 245.00 | 1 761.00 | 592.00 | 50 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 338.00 | 1 761.00 | 592.00 | 49 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 635.00 | | 1 973.00 | 16 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 635.00 | | 1 973.00 | 16 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 635.00 | | 1 973.00 | 16 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 486.00 | 36 486.00 | | 36 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 108 636.00 | 108 636.00 | | 108 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VB T. V. A. | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 987.00 | 163 377.00 | 610.00 | 163 987.00 |
VW T.V.A. | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 256.00 | 109 256.00 | | 109 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
ST Autres comptes | 139 539.00 | | | 139 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 527.00 | | | 39 527.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 391.00 | | | 80 391.00 |
YT Sous‐traitance | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 877.00 | | | 159 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 414.00 | | | 43 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 090.00 | | | 196 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |