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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 051.00 | 18 589.00 | 6 462.00 | 25 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 244.00 | 7 918.00 | 1 326.00 | 9 244.00 |
BF Prêts | 29 378.00 | | 29 378.00 | 29 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 400.00 | 26 507.00 | 37 893.00 | 64 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 632.00 | 17 270.00 | 93 362.00 | 110 632.00 |
BZ Autres créances | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 202 584.00 | | 202 584.00 | 202 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 899.00 | 17 270.00 | 312 629.00 | 329 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 299.00 | 43 777.00 | 350 522.00 | 394 299.00 |
CU Autres participations | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
DG Autres réserves | 41 538.00 | | | 41 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 813.00 | | | 112 813.00 |
DL TOTAL (I) | 216 210.00 | | | 216 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 210.00 | | | 111 210.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 312.00 | | | 134 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 522.00 | | | 350 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 312.00 | | | 134 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 886.00 | | 35 334.00 | 44 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 821.00 | 64 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 907.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 914.00 | 34 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 252.00 | | 5 956.00 | 43 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727.00 | | 29 378.00 | 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 121.00 | 2 207.00 | 15 821.00 | 40 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 214.00 | 2 207.00 | 14 914.00 | 39 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 166.00 | 1 314.00 | 1 210.00 | 17 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 166.00 | 1 314.00 | 1 210.00 | 17 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 166.00 | 1 314.00 | 1 210.00 | 17 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 314.00 | 1 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UP Prêts | 29 378.00 | | 29 378.00 | 29 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 88 825.00 | 88 825.00 | | 88 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
VB T. V. A. | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 260.00 | 123 272.00 | 29 988.00 | 153 260.00 |
VW T.V.A. | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 312.00 | 134 312.00 | | 134 312.00 |