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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 442.00 | 7 817.00 | 2 625.00 | 10 442.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 242.00 | 20 496.00 | 5 746.00 | 26 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 040.00 | 44 421.00 | 24 619.00 | 69 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 974.00 | 72 734.00 | 263 241.00 | 335 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BT Marchandises | 2 786.00 | 557.00 | 2 229.00 | 2 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 892.00 | 379.00 | 83 513.00 | 83 892.00 |
BZ Autres créances | 31 316.00 | | 31 316.00 | 31 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 185 169.00 | | 185 169.00 | 185 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 784.00 | 936.00 | 432 848.00 | 433 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 758.00 | 73 670.00 | 696 089.00 | 769 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 428 305.00 | 387 418.00 | | 428 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 328.00 | 40 887.00 | | 29 328.00 |
DL TOTAL (I) | 463 132.00 | 433 805.00 | | 463 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 127.00 | 9 546.00 | | 4 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 020.00 | 23 902.00 | | 70 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 746.00 | 38 941.00 | | 105 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 717.00 | 52 422.00 | | 51 717.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | 3.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 956.00 | 125 648.00 | | 232 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 089.00 | 559 452.00 | | 696 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 761.00 | 121 528.00 | | 232 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 682.00 | | 14 292.00 | 321 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 442.00 | | | 238 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 990.00 | | 14 292.00 | 80 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 476.00 | 9 258.00 | | 63 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 052.00 | 1 765.00 | | 6 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 424.00 | 7 493.00 | | 57 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 746.00 | 105 746.00 | | 105 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 83 437.00 | | | 83 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 455.00 | | | 455.00 |
VB T. V. A. | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 120.00 | 3 925.00 | 195.00 | 4 120.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
VP Divers | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 539.00 | 124 539.00 | | 124 539.00 |
VW T.V.A. | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 936.00 | 162 741.00 | 195.00 | 162 936.00 |