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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 321.00 | 9 115.00 | 206.00 | 9 321.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 615.00 | 22 743.00 | 7 872.00 | 30 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 198.00 | 63 470.00 | 58 728.00 | 122 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 134.00 | 95 328.00 | 294 806.00 | 390 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 094.00 | | 36 094.00 | 36 094.00 |
BT Marchandises | 2 786.00 | 557.00 | 2 229.00 | 2 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 711.00 | | 129 711.00 | 129 711.00 |
BZ Autres créances | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 336 650.00 | | 336 650.00 | 336 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 950.00 | 557.00 | 631 393.00 | 631 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 084.00 | 95 885.00 | 926 199.00 | 1 022 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 559 881.00 | 457 632.00 | | 559 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 534.00 | 102 249.00 | | 94 534.00 |
DL TOTAL (I) | 659 915.00 | 565 381.00 | | 659 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 440.00 | 29 263.00 | | 25 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 320.00 | 30 320.00 | | 80 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 927.00 | 33 552.00 | | 68 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 200.00 | 95 588.00 | | 48 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 728.00 | 99 218.00 | | 34 728.00 |
EA Autres dettes | 8 670.00 | 2.00 | | 8 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 285.00 | 287 943.00 | | 266 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 199.00 | 853 324.00 | | 926 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 285.00 | 264 809.00 | | 266 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 389.00 | | 1 125 389.00 | 1 125 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 389.00 | | 1 125 389.00 | 1 125 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 984.00 | 2 419.00 | | 9 984.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 275.00 | 48 060.00 | | 48 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 352.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 916.00 | 2 250.00 | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | 2 602.00 | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136.00 | -1 352.00 | | -1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 616.00 | 28 846.00 | | 29 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 731.00 | 1 119 527.00 | | 1 139 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 198.00 | 1 017 278.00 | | 1 045 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 534.00 | 102 249.00 | | 94 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 564.00 | 17 221.00 | | 19 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 919.00 | | 17 430.00 | 386 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 215.00 | 390 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 711.00 | 237 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 504.00 | 152 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 032.00 | | | 239 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 887.00 | | 17 430.00 | 147 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 562.00 | 18 065.00 | 13 299.00 | 90 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 769.00 | 1 037.00 | 1 691.00 | 9 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 793.00 | 17 028.00 | 11 608.00 | 80 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
UX Autres créances clients | 129 711.00 | 129 711.00 | | 129 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
VI Groupe et associés | 80 320.00 | 80 320.00 | | 80 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 421.00 | 136 421.00 | | 136 421.00 |
VW T.V.A. | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 357.00 | 197 357.00 | | 197 357.00 |