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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 321.00 | 9 312.00 | 9.00 | 9 321.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 626.00 | 25 897.00 | 6 729.00 | 32 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 004.00 | 80 266.00 | 45 739.00 | 126 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 951.00 | 115 474.00 | 280 477.00 | 395 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 938.00 | | 30 938.00 | 30 938.00 |
BT Marchandises | 2 786.00 | 557.00 | 2 229.00 | 2 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 235.00 | | 180 235.00 | 180 235.00 |
BZ Autres créances | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 407 479.00 | | 407 479.00 | 407 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 296.00 | 557.00 | 755 739.00 | 756 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 247.00 | 116 031.00 | 1 036 216.00 | 1 152 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 649 415.00 | 559 881.00 | | 649 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 693.00 | 94 534.00 | | 67 693.00 |
DL TOTAL (I) | 722 608.00 | 659 915.00 | | 722 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 417.00 | 25 440.00 | | 16 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 570.00 | 80 320.00 | | 71 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68 927.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 511.00 | 48 200.00 | | 55 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 295.00 | 34 728.00 | | 81 295.00 |
EA Autres dettes | 88 815.00 | 8 670.00 | | 88 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 608.00 | 266 285.00 | | 313 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 216.00 | 926 199.00 | | 1 036 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 159.00 | 266 285.00 | | 301 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 839.00 | | 1 169 839.00 | 1 169 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 839.00 | | 1 169 839.00 | 1 169 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 146.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 502.00 | 9 984.00 | | 2 502.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 939.00 | 48 275.00 | | 42 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 220.00 | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 1 136.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | -1 136.00 | | -459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 188.00 | 29 616.00 | | 19 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 432.00 | 1 139 731.00 | | 1 175 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 739.00 | 1 045 198.00 | | 1 107 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 693.00 | 94 534.00 | | 67 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 134.00 | | 5 817.00 | 390 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 321.00 | | | 237 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 813.00 | | 5 817.00 | 152 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 328.00 | 20 146.00 | | 95 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 115.00 | 197.00 | | 9 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 213.00 | 19 949.00 | | 86 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 557.00 | | | 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557.00 | | | 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557.00 | | | 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 511.00 | 55 511.00 | | 55 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 706.00 | 52 706.00 | | 52 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 815.00 | 88 815.00 | | 88 815.00 |
UX Autres créances clients | 180 235.00 | 180 235.00 | | 180 235.00 |
VB T. V. A. | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 417.00 | 3 969.00 | 12 448.00 | 16 417.00 |
VI Groupe et associés | 71 570.00 | 71 570.00 | | 71 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 093.00 | 195 093.00 | | 195 093.00 |
VW T.V.A. | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 608.00 | 301 159.00 | 12 448.00 | 313 608.00 |