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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 032.00 | 9 769.00 | 1 263.00 | 11 032.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 242.00 | 22 484.00 | 3 758.00 | 26 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 645.00 | 58 309.00 | 63 336.00 | 121 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 386 919.00 | 90 562.00 | 296 357.00 | 386 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
BT Marchandises | 2 786.00 | 557.00 | 2 229.00 | 2 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 382.00 | 520.00 | 146 862.00 | 147 382.00 |
BZ Autres créances | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 259 436.00 | | 259 436.00 | 259 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 045.00 | 1 077.00 | 556 967.00 | 558 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 963.00 | 91 639.00 | 853 324.00 | 944 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 457 632.00 | 428 305.00 | | 457 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 249.00 | 29 328.00 | | 102 249.00 |
DL TOTAL (I) | 565 381.00 | 463 132.00 | | 565 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 263.00 | 4 127.00 | | 29 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 320.00 | 833.00 | | 30 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 552.00 | 70 020.00 | | 33 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 588.00 | 105 746.00 | | 95 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 218.00 | 51 717.00 | | 99 218.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 513.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 943.00 | 232 956.00 | | 287 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 324.00 | 696 089.00 | | 853 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 974.00 | | 53 195.00 | 335 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 386 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 442.00 | | 590.00 | 238 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 282.00 | | 52 605.00 | 95 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 734.00 | 17 828.00 | | 72 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 817.00 | 1 952.00 | | 7 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 917.00 | 15 876.00 | | 64 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 588.00 | 95 588.00 | | 95 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 146 758.00 | 146 758.00 | | 146 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 243.00 | 6 109.00 | 23 134.00 | 29 243.00 |
VI Groupe et associés | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 384.00 | 161 384.00 | | 161 384.00 |
VW T.V.A. | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 391.00 | 231 257.00 | 23 134.00 | 254 391.00 |