| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 377.00 | 27 226.00 | 9 150.00 | 36 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 909.00 | 67 473.00 | 47 436.00 | 114 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 607.00 | 104 020.00 | 284 586.00 | 388 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 756.00 | | 29 756.00 | 29 756.00 |
BT Marchandises | 2 786.00 | 557.00 | 2 229.00 | 2 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 597.00 | | 224 597.00 | 224 597.00 |
BZ Autres créances | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 702.00 | | 254 702.00 | 254 702.00 |
CF Disponibilités | 441 474.00 | | 441 474.00 | 441 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 659.00 | 557.00 | 963 102.00 | 963 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 266.00 | 104 578.00 | 1 247 689.00 | 1 352 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 712 108.00 | 649 415.00 | | 712 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 877.00 | 67 693.00 | | 110 877.00 |
DL TOTAL (I) | 828 485.00 | 722 608.00 | | 828 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 297.00 | 16 417.00 | | 7 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 470.00 | 71 570.00 | | 73 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 014.00 | 55 511.00 | | 112 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 351.00 | 81 295.00 | | 108 351.00 |
EA Autres dettes | 118 072.00 | 88 815.00 | | 118 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 203.00 | 313 608.00 | | 419 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 689.00 | 1 036 216.00 | | 1 247 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 131.00 | 301 159.00 | | 418 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 475 058.00 | | 1 475 058.00 | 1 475 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 058.00 | | 1 475 058.00 | 1 475 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 502.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 459.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 459.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 850.00 | -459.00 | | 3 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 173.00 | 19 188.00 | | 36 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 018.00 | 1 175 432.00 | | 1 522 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 141.00 | 1 107 739.00 | | 1 411 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 877.00 | 67 693.00 | | 110 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 509.00 | 19 564.00 | | 18 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 951.00 | | 18 151.00 | 395 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 495.00 | 388 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 495.00 | 151 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 321.00 | | | 237 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 630.00 | | 18 151.00 | 158 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 474.00 | 14 041.00 | 25 495.00 | 115 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 312.00 | 9.00 | | 9 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 162.00 | 14 032.00 | 25 495.00 | 106 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 557.00 | | | 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557.00 | | | 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557.00 | | | 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 014.00 | 112 014.00 | | 112 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 623.00 | 49 623.00 | | 49 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 072.00 | 118 072.00 | | 118 072.00 |
UX Autres créances clients | 224 597.00 | 224 597.00 | | 224 597.00 |
VB T. V. A. | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 297.00 | 6 224.00 | 1 072.00 | 7 297.00 |
VI Groupe et associés | 73 470.00 | 73 470.00 | | 73 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 942.00 | 234 942.00 | | 234 942.00 |
VW T.V.A. | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 203.00 | 418 131.00 | 1 072.00 | 419 203.00 |