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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 681.00 | | 208 681.00 | 208 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 583.00 | | 522 583.00 | 522 583.00 |
BZ Autres créances | 84 606.00 | 4 900.00 | 79 706.00 | 84 606.00 |
CF Disponibilités | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 355.00 | 4 900.00 | 83 455.00 | 88 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 939.00 | 4 900.00 | 606 039.00 | 610 939.00 |
CU Autres participations | 313 787.00 | | 313 787.00 | 313 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 404 892.00 | 411 615.00 | | 404 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 999.00 | -6 724.00 | | 2 999.00 |
DL TOTAL (I) | 429 891.00 | 426 892.00 | | 429 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 804.00 | 383 468.00 | | 170 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 768.00 | 3 612.00 | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 148.00 | 390 656.00 | | 176 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 039.00 | 817 547.00 | | 606 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 148.00 | 390 656.00 | | 176 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 616.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 616.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -616.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 182.00 | 18 169.00 | | -4 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 591.00 | 128 909.00 | | 124 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 591.00 | 135 632.00 | | 121 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 999.00 | -6 724.00 | | 2 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 973.00 | | | 714 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 973.00 | | | 714 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 804.00 | 170 804.00 | | 170 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 681.00 | | | 208 681.00 |
VP Divers | 84 606.00 | | | 84 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 424.00 | 85 743.00 | 2 086 811.00 | 294 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 148.00 | 176 148.00 | | 176 148.00 |