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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842.00 | 1.00 | 841.00 | 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 791.00 | | 89 791.00 | 89 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 344 142.00 | 1.00 | 6 344 141.00 | 6 344 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 352.00 | | 33 352.00 | 33 352.00 |
BZ Autres créances | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CF Disponibilités | 250 192.00 | | 250 192.00 | 250 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 378.00 | | 290 378.00 | 290 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 634 520.00 | 1.00 | 6 634 519.00 | 6 634 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299 268.00 | | | 299 268.00 |
CU Autres participations | 6 253 390.00 | | 6 253 390.00 | 6 253 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 464 859.00 | 414 462.00 | | 464 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 057 218.00 | 50 397.00 | | 2 057 218.00 |
DK Provisions réglementées | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 570.00 | 486 859.00 | | 2 547 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 874 931.00 | | | 3 874 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 164.00 | 77 554.00 | | 77 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 303.00 | 3 938.00 | | 5 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 217.00 | 49 738.00 | | 29 217.00 |
EA Autres dettes | 100 333.00 | | | 100 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 086 949.00 | 131 231.00 | | 4 086 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 634 519.00 | 618 090.00 | | 6 634 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 504.00 | 131 231.00 | | 1 355 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 126 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 787.00 | | | 313 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 279.00 | | | 317 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 182 721.00 | | | 2 182 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 626.00 | 30 322.00 | | 48 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 481.00 | 250 677.00 | | 2 626 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 263.00 | 200 280.00 | | 569 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 057 218.00 | 50 397.00 | | 2 057 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 164.00 | | 6 322 878.00 | 614 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 592 899.00 | 6 343 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592 899.00 | 6 344 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 164.00 | | 6 322 036.00 | 614 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 334.00 | 100 334.00 | | 100 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 791.00 | | 89 791.00 | 89 791.00 |
UX Autres créances clients | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 874 931.00 | 1 143 486.00 | 973 435.00 | 3 874 931.00 |
VI Groupe et associés | 77 164.00 | 77 164.00 | | 77 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
VP Divers | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 977.00 | 40 186.00 | 89 791.00 | 129 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 086 949.00 | 1 355 504.00 | 973 435.00 | 4 086 949.00 |