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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842.00 | 281.00 | 560.00 | 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 453.00 | | 53 453.00 | 53 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 627 223.00 | 415 350.00 | 6 211 873.00 | 6 627 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
BZ Autres créances | 52 412.00 | | 52 412.00 | 52 412.00 |
CF Disponibilités | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 488.00 | | 139 488.00 | 139 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 766 712.00 | 415 350.00 | 6 351 361.00 | 6 766 712.00 |
CU Autres participations | 6 572 809.00 | 415 069.00 | 6 157 740.00 | 6 572 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 522 077.00 | 464 859.00 | | 2 522 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 717.00 | 2 057 218.00 | | 1 002 717.00 |
DK Provisions réglementées | 13 971.00 | 3 493.00 | | 13 971.00 |
DL TOTAL (I) | 3 560 765.00 | 2 547 570.00 | | 3 560 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 736 681.00 | 3 874 931.00 | | 2 736 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 230.00 | 77 164.00 | | 8 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 931.00 | 5 303.00 | | 3 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 421.00 | 29 217.00 | | 40 421.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | 100 333.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790 596.00 | 4 086 949.00 | | 2 790 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 351 361.00 | 6 634 519.00 | | 6 351 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 491 444.00 | 1 355 504.00 | | 2 491 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 275 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 160 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 415 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 803.00 | 2 500 000.00 | | 288 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 803.00 | 2 500 000.00 | | 288 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 313 787.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 478.00 | 3 493.00 | | 10 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 478.00 | 317 279.00 | | 10 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 325.00 | 2 182 721.00 | | 278 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 159.00 | 48 626.00 | | 8 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 783.00 | 2 626 481.00 | | 1 725 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 066.00 | 569 263.00 | | 723 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 717.00 | 2 057 218.00 | | 1 002 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 344 142.00 | | 319 419.00 | 6 344 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 338.00 | | 6 626 382.00 | 36 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 338.00 | | 6 627 223.00 | 36 338.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842.00 | | | 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 343 301.00 | | 319 419.00 | 6 343 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 281.00 | 281.00 | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 281.00 | 281.00 | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 493.00 | 10 478.00 | | 3 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 493.00 | 10 478.00 | | 3 493.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 453.00 | | 53 453.00 | 53 453.00 |
UX Autres créances clients | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 736 681.00 | 245 238.00 | 982 457.00 | 2 736 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 137 797.00 | | | 1 137 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 412.00 | 52 412.00 | | 52 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 665.00 | 123 212.00 | 53 453.00 | 176 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 596.00 | 299 152.00 | 982 457.00 | 2 790 596.00 |