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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 887.00 | | 262 887.00 | 262 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 781.00 | | 577 781.00 | 577 781.00 |
BZ Autres créances | 71 042.00 | | 71 042.00 | 71 042.00 |
CF Disponibilités | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 621.00 | | 73 621.00 | 73 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 403.00 | | 651 403.00 | 651 403.00 |
CU Autres participations | 314 776.00 | | 314 776.00 | 314 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 407 890.00 | 404 892.00 | | 407 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 571.00 | 2 999.00 | | 81 571.00 |
DL TOTAL (I) | 511 462.00 | 429 891.00 | | 511 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 949.00 | 170 804.00 | | 123 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 576.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 341.00 | 1 768.00 | | 11 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 940.00 | 176 148.00 | | 139 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 403.00 | 606 039.00 | | 651 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 940.00 | 176 148.00 | | 139 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 949.00 | | | 123 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 012.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 011.00 | | | 52 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 134.00 | -4 182.00 | | 29 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 404.00 | 124 591.00 | | 252 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 833.00 | 121 591.00 | | 170 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 571.00 | 2 999.00 | | 81 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 583.00 | | 55 198.00 | 522 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 583.00 | | 55 198.00 | 522 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 887.00 | | 262 887.00 | 262 887.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 118 101.00 | 118 101.00 | | 118 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 432.00 | 70 432.00 | | 70 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 929.00 | 71 042.00 | 262 887.00 | 333 929.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 940.00 | 139 940.00 | | 139 940.00 |