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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 268.00 | | 299 268.00 | 299 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 164.00 | | 614 164.00 | 614 164.00 |
BZ Autres créances | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CF Disponibilités | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 090.00 | | 618 090.00 | 618 090.00 |
CU Autres participations | 314 777.00 | | 314 777.00 | 314 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 414 462.00 | 407 891.00 | | 414 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 397.00 | 81 571.00 | | 50 397.00 |
DL TOTAL (I) | 486 859.00 | 511 462.00 | | 486 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 554.00 | 123 950.00 | | 77 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 660.00 | | 3 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 738.00 | 11 341.00 | | 49 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 231.00 | 139 941.00 | | 131 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 090.00 | 651 403.00 | | 618 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 231.00 | 139 941.00 | | 131 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 147 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 322.00 | 29 134.00 | | 30 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 677.00 | 252 405.00 | | 250 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 280.00 | 170 834.00 | | 200 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 397.00 | 81 571.00 | | 50 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 782.00 | | 36 383.00 | 577 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 782.00 | | 36 383.00 | 577 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 738.00 | 49 738.00 | | 49 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 554.00 | 77 554.00 | | 77 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299 268.00 | 299 268.00 | | 299 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 924.00 | 299 924.00 | | 299 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 231.00 | 131 231.00 | | 131 231.00 |