| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 712 399.00 | 321 550.00 | 1 390 850.00 | 1 712 399.00 |
AH Fonds commercial | 3 614 588.00 | | 3 614 588.00 | 3 614 588.00 |
AN Terrains | 1 738 223.00 | | 1 738 223.00 | 1 738 223.00 |
AP Constructions | 261 648 825.00 | 11 980 233.00 | 249 668 592.00 | 261 648 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 533 204.00 | 743 357.00 | 6 789 846.00 | 7 533 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 377 134.00 | 1 177 712.00 | 23 199 422.00 | 24 377 134.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 537 923.00 | | 537 923.00 | 537 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680 702.00 | | 680 702.00 | 680 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 842 997.00 | 14 222 852.00 | 287 620 145.00 | 301 842 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 675 729.00 | | 1 675 729.00 | 1 675 729.00 |
BT Marchandises | 63 556.00 | | 63 556.00 | 63 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506 312.00 | | 506 312.00 | 506 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 300.00 | 15 136.00 | 1 512 165.00 | 1 527 300.00 |
BZ Autres créances | 3 022 924.00 | | 3 022 924.00 | 3 022 924.00 |
CF Disponibilités | 8 017 564.00 | | 8 017 564.00 | 8 017 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157 308.00 | | 2 157 308.00 | 2 157 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 970 694.00 | 15 136.00 | 16 955 558.00 | 16 970 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 813 690.00 | 14 237 987.00 | 304 575 703.00 | 318 813 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 529 963.00 | 529 963.00 | | 529 963.00 |
DH Report à nouveau | -21 636 822.00 | -11 785 763.00 | | -21 636 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 935 477.00 | -9 851 058.00 | | -23 935 477.00 |
DK Provisions réglementées | 792 746.00 | 736 501.00 | | 792 746.00 |
DL TOTAL (I) | -43 749 590.00 | -19 870 357.00 | | -43 749 590.00 |
DP Provisions pour risques | 1 001 953.00 | 892 281.00 | | 1 001 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 409 313.00 | 429 670.00 | | 409 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 411 265.00 | 1 321 951.00 | | 1 411 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 881 368.00 | 218 365 375.00 | | 295 881 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 388 863.00 | 24 742 842.00 | | 41 388 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 251 361.00 | 1 053 980.00 | | 5 251 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 478 884.00 | 1 779 989.00 | | 3 478 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 730 466.00 | 30 233 383.00 | | 730 466.00 |
EA Autres dettes | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 914 028.00 | 276 175 569.00 | | 346 914 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 575 703.00 | 257 627 163.00 | | 304 575 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 240.00 | | 113 240.00 | 113 240.00 |
FG Production vendue services | 18 259 214.00 | | 18 259 214.00 | 18 259 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 372 454.00 | | 18 372 454.00 | 18 372 454.00 |
FN Production immobilisée | | | 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 532 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 861 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 486 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 237 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 519 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 285 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 377 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 117 340.00 | |
GE Autres charges | | | 4 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 261 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 728 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 214 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 241 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 814 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 034.00 | 3 733.00 | | 77 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 934.00 | 204 222.00 | | 1 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 968.00 | 207 956.00 | | 78 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 375.00 | 220 788.00 | | 140 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 178.00 | 66 822.00 | | 58 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 824.00 | 287 610.00 | | 199 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 857.00 | -79 654.00 | | -120 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 853 771.00 | 3 008 931.00 | | 21 853 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 789 248.00 | 12 859 989.00 | | 45 789 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 935 477.00 | -9 851 058.00 | | -23 935 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 160 940.00 | | 285 389 219.00 | 241 160 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 672.00 | 1 218 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 575 831.00 | 131 332.00 | 301 842 997.00 | 224 575 831.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 326 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224 575 831.00 | 123 660.00 | 295 297 385.00 | 224 575 831.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700 705.00 | | 1 626 282.00 | 3 700 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 786 273.00 | | 283 210 602.00 | 236 786 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 962.00 | | 552 335.00 | 673 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 845 476.00 | 8 377 376.00 | | 5 845 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 641.00 | 293 908.00 | | 27 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 817 835.00 | 8 083 468.00 | | 5 817 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 736 501.00 | 58 178.00 | 1 933.00 | 736 501.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 321 951.00 | 1 117 340.00 | 1 028 025.00 | 1 321 951.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 186.00 | | 132 188.00 | 132 186.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 136.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 186.00 | 15 136.00 | 132 186.00 | 132 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 190 638.00 | 1 190 654.00 | 1 162 144.00 | 2 190 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 132 476.00 | 1 160 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 178.00 | 1 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 251 361.00 | 5 251 361.00 | | 5 251 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 564 006.00 | 1 564 006.00 | | 1 564 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 601 550.00 | 1 601 550.00 | | 1 601 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 730 466.00 | 730 466.00 | | 730 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
UP Prêts | 537 923.00 | | | 537 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680 702.00 | | | 680 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 300.00 | | | 1 527 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104 123.00 | | | 104 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VB T. V. A. | 1 935 301.00 | | | 1 935 301.00 |
VI Groupe et associés | 41 360 363.00 | | 41 360 363.00 | 41 360 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 542 421.00 | | | 77 542 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 972 291.00 | | | 972 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 386.00 | 306 386.00 | | 308 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157 308.00 | | | 2 157 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 926 158.00 | 6 014 751.00 | 1 911 407.00 | 7 926 158.00 |
VW T.V.A. | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 41 360 363.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 285.00 | | | 285.00 |