| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 751 906.00 | 1 453 000.00 | 298 906.00 | 1 751 906.00 |
AH Fonds commercial | 3 614 588.00 | | 3 614 588.00 | 3 614 588.00 |
AN Terrains | 1 725 723.00 | | 1 725 723.00 | 1 725 723.00 |
AP Constructions | 263 827 915.00 | 26 584 142.00 | 237 243 773.00 | 263 827 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 127 819.00 | 3 923 377.00 | 4 204 442.00 | 8 127 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 001 895.00 | 5 718 356.00 | 20 283 539.00 | 26 001 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 328 498.00 | | 328 498.00 | 328 498.00 |
BF Prêts | 660 020.00 | | 660 020.00 | 660 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662 452.00 | | 662 452.00 | 662 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 700 816.00 | 37 678 875.00 | 269 021 941.00 | 306 700 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 731 917.00 | | 1 731 917.00 | 1 731 917.00 |
BT Marchandises | 154 707.00 | | 154 707.00 | 154 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287 432.00 | | 287 432.00 | 287 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 807.00 | 68 000.00 | 1 806 807.00 | 1 874 807.00 |
BZ Autres créances | 15 198 269.00 | | 15 198 269.00 | 15 198 269.00 |
CF Disponibilités | 47 547 902.00 | | 47 547 902.00 | 47 547 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305 760.00 | | 2 305 760.00 | 2 305 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 100 794.00 | 68 000.00 | 69 032 794.00 | 69 100 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 801 610.00 | 37 746 875.00 | 338 054 735.00 | 375 801 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 529 963.00 | 529 963.00 | | 529 963.00 |
DH Report à nouveau | | -45 572 299.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 572 668.00 | -2 765 538.00 | | -1 572 668.00 |
DK Provisions réglementées | 888 563.00 | 843 644.00 | | 888 563.00 |
DL TOTAL (I) | 345 858.00 | -46 464 229.00 | | 345 858.00 |
DP Provisions pour risques | 909 312.00 | 880 878.00 | | 909 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 505 704.00 | 345 906.00 | | 505 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 415 016.00 | 1 226 784.00 | | 1 415 016.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 306 186 589.00 | 304 182 413.00 | | 306 186 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 576 268.00 | 39 406 417.00 | | 20 576 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 845.00 | 838 826.00 | | 336 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 917 184.00 | 4 512 471.00 | | 4 917 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 211 552.00 | 5 057 749.00 | | 4 211 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 424.00 | 9 977.00 | | 65 424.00 |
EA Autres dettes | | 50 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 293 861.00 | 354 058 715.00 | | 336 293 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 054 735.00 | 308 821 270.00 | | 338 054 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 907.00 | | 677 907.00 | 677 907.00 |
FG Production vendue services | 48 315 127.00 | 37 815.00 | 48 352 943.00 | 48 315 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 993 035.00 | 37 815.00 | 49 030 850.00 | 48 993 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 034 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 273 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 339 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 710 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 149 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 435 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 470 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 994 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 758 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 835 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 221 138.00 | |
GE Autres charges | | | 508 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 995 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 299 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 336 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 292 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 948 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 672 940.00 | 291 864.00 | | 672 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193.00 | 574.00 | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673 132.00 | 292 653.00 | | 673 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 490.00 | 10 091.00 | | 22 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 241.00 | 693 248.00 | | 229 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 111.00 | 51 472.00 | | 45 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 843.00 | 754 811.00 | | 296 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 290.00 | -462 158.00 | | 376 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 056 963.00 | 61 878 117.00 | | 63 056 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 629 631.00 | 64 643 655.00 | | 64 629 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 572 668.00 | -2 765 538.00 | | -1 572 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 663 647.00 | 328 498.00 | 1 769 239.00 | 304 663 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 322 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 569.00 | | 306 700 816.00 | 60 569.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 366 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 569.00 | | 300 011 850.00 | 60 569.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 337 633.00 | | 28 861.00 | 5 337 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 075 200.00 | 328 498.00 | 1 668 721.00 | 298 075 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 814.00 | | 71 658.00 | 1 250 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 899 389.00 | 11 835 826.00 | 56 340.00 | 25 899 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892 703.00 | 560 297.00 | | 892 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 006 686.00 | 11 275 529.00 | 56 340.00 | 25 006 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 843 644.00 | 45 111.00 | 193.00 | 843 644.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 226 784.00 | 1 221 138.00 | 1 032 906.00 | 1 226 784.00 |
6T Sur comptes clients | 1 637.00 | 68 000.00 | 1 637.00 | 1 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 637.00 | 68 000.00 | 1 637.00 | 1 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 072 065.00 | 1 334 249.00 | 1 034 736.00 | 2 072 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 289 138.00 | 1 034 543.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 111.00 | 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 917 184.00 | 4 917 184.00 | | 4 917 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 673 488.00 | 1 673 488.00 | | 1 673 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 549 640.00 | 1 549 640.00 | | 1 549 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 424.00 | 65 424.00 | | 65 424.00 |
UP Prêts | 660 020.00 | | 660 020.00 | 660 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662 452.00 | | 662 452.00 | 662 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 874 807.00 | 1 874 807.00 | | 1 874 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
VB T. V. A. | 459 757.00 | 459 757.00 | | 459 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 776.00 | 507 776.00 | | 507 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 678 813.00 | 305 678 813.00 | | 305 678 813.00 |
VI Groupe et associés | 20 547 768.00 | 20 547 768.00 | | 20 547 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 506 287.00 | | | 1 506 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 437 655.00 | 1 437 655.00 | | 1 437 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 437 655.00 | 465 363.00 | 972 291.00 | 1 437 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504 162.00 | 504 162.00 | | 504 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 263 413.00 | 13 263 413.00 | | 13 263 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305 760.00 | 2 305 760.00 | | 2 305 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 138 963.00 | 19 844 199.00 | 2 294 763.00 | 22 138 963.00 |
VW T.V.A. | 484 262.00 | 484 262.00 | | 484 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 957 016.00 | 335 957 016.00 | | 335 957 016.00 |